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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 程琨
- 成立日期：
- 2021-09-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.0940 |
1.0940 |
0.0163 |
1.51 |
| 2026-01-16 |
1.0777 |
1.0777 |
-0.0024 |
-0.22 |
| 2026-01-15 |
1.0801 |
1.0801 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-01-14 |
1.0806 |
1.0806 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-01-13 |
1.0795 |
1.0795 |
-0.0038 |
-0.35 |
| 2026-01-12 |
1.0833 |
1.0833 |
0.0100 |
0.93 |
| 2026-01-09 |
1.0733 |
1.0733 |
0.0165 |
1.56 |
| 2026-01-08 |
1.0568 |
1.0568 |
-0.0060 |
-0.56 |
| 2026-01-07 |
1.0628 |
1.0628 |
-0.0089 |
-0.83 |
| 2026-01-06 |
1.0717 |
1.0717 |
0.0166 |
1.57 |
| 2026-01-05 |
1.0551 |
1.0551 |
0.0102 |
0.98 |
| 2025-12-31 |
1.0449 |
1.0449 |
0.0056 |
0.54 |
| 2025-12-30 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0126 |
1.23 |
| 2025-12-29 |
1.0267 |
1.0267 |
-0.0125 |
-1.20 |
| 2025-12-26 |
1.0392 |
1.0392 |
0.0053 |
0.51 |
| 2025-12-25 |
1.0339 |
1.0339 |
0.0045 |
0.44 |
| 2025-12-24 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0024 |
0.23 |
| 2025-12-23 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0028 |
0.27 |
| 2025-12-22 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0065 |
0.64 |
| 2025-12-19 |
1.0177 |
1.0177 |
0.0035 |
0.35 |