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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 程琨
- 成立日期：
- 2021-09-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0449 |
1.0449 |
0.0056 |
0.54 |
| 2025-12-30 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0126 |
1.23 |
| 2025-12-29 |
1.0267 |
1.0267 |
-0.0125 |
-1.20 |
| 2025-12-26 |
1.0392 |
1.0392 |
0.0053 |
0.51 |
| 2025-12-25 |
1.0339 |
1.0339 |
0.0045 |
0.44 |
| 2025-12-24 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0024 |
0.23 |
| 2025-12-23 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0028 |
0.27 |
| 2025-12-22 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0065 |
0.64 |
| 2025-12-19 |
1.0177 |
1.0177 |
0.0035 |
0.35 |
| 2025-12-18 |
1.0142 |
1.0142 |
-0.0024 |
-0.24 |
| 2025-12-17 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0181 |
1.81 |
| 2025-12-16 |
0.9985 |
0.9985 |
-0.0155 |
-1.53 |
| 2025-12-15 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-12 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0132 |
1.32 |
| 2025-12-11 |
1.0002 |
1.0002 |
-0.0062 |
-0.62 |
| 2025-12-10 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0094 |
0.94 |
| 2025-12-09 |
0.9970 |
0.9970 |
-0.0133 |
-1.32 |
| 2025-12-08 |
1.0103 |
1.0103 |
-0.0050 |
-0.49 |
| 2025-12-05 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0081 |
0.80 |
| 2025-12-04 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0025 |
0.25 |