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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 程琨
- 成立日期：
- 2021-09-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
2642.24 |
|
11.05% |
| 2 |
美的集团 |
2164.54 |
|
9.05% |
| 3 |
伟星股份 |
1774.20 |
|
7.42% |
| 4 |
海康威视 |
1710.59 |
|
7.15% |
| 5 |
分众传媒 |
1669.63 |
|
6.98% |
| 6 |
继峰股份 |
1418.43 |
|
5.93% |
| 7 |
杰克科技 |
1328.63 |
|
5.55% |
| 8 |
久立特材 |
1207.29 |
|
5.05% |
| 9 |
明泰铝业 |
1112.88 |
|
4.65% |
| 10 |
三一重能 |
1073.56 |
|
4.49% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.40% |
8.62% |
13.04% |
27.39% |
28.51% |
5.79% |
12.85% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
0.59% |
5.78% |
6.93% |
17.67% |
27.33% |
4.26% |
18.57% |
| 同类型阶段排名 |
1702/10669 |
2963/10669 |
2185/10669 |
2850/10669 |
4584/10669 |
3651/10669 |
5228/10669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-21 |
1.1192 |
1.1192 |
0.0138 |
1.25% |
| 2026-01-20 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0114 |
1.04% |
| 2026-01-19 |
1.0940 |
1.0940 |
0.0163 |
1.51% |
| 2026-01-16 |
1.0777 |
1.0777 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2026-01-15 |
1.0801 |
1.0801 |
-0.0005 |
-0.05% |
