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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 程琨
- 成立日期：
- 2021-09-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
1769.69 |
|
10.17% |
| 2 |
美的集团 |
1552.84 |
|
8.92% |
| 3 |
伟星股份 |
1416.62 |
|
8.14% |
| 4 |
继峰股份 |
1087.78 |
|
6.25% |
| 5 |
海康威视 |
1048.28 |
|
6.02% |
| 6 |
分众传媒 |
1043.89 |
|
6.00% |
| 7 |
中金黄金 |
922.49 |
|
5.30% |
| 8 |
久立特材 |
908.74 |
|
5.22% |
| 9 |
杰克科技 |
835.84 |
|
4.80% |
| 10 |
明泰铝业 |
769.52 |
|
4.42% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.29% |
3.65% |
8.28% |
22.83% |
28.48% |
7.08% |
13.84% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
8842/10776 |
2012/10776 |
2685/10776 |
2536/10776 |
4105/10776 |
2975/10776 |
5031/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.1189 |
1.1189 |
-0.0227 |
-1.99% |
| 2026-02-12 |
1.1416 |
1.1416 |
0.0040 |
0.35% |
| 2026-02-11 |
1.1376 |
1.1376 |
0.0048 |
0.42% |
| 2026-02-10 |
1.1328 |
1.1328 |
0.0034 |
0.30% |
| 2026-02-09 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0072 |
0.64% |
