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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 詹成
- 成立日期：
- 2021-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.15亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
3988.96 |
|
5.25% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
3946.21 |
|
5.20% |
| 3 |
宁德时代 |
3725.74 |
|
4.91% |
| 4 |
小米集团-W |
3262.73 |
|
4.30% |
| 5 |
三棵树 |
2998.53 |
|
3.95% |
| 6 |
洛阳钼业 |
2657.07 |
|
3.50% |
| 7 |
思特威 |
2537.49 |
|
3.34% |
| 8 |
阳光电源 |
2539.85 |
|
3.34% |
| 9 |
中国生物制药 |
2452.45 |
|
3.23% |
| 10 |
小商品城 |
2338.41 |
|
3.08% |
业绩表现
截至：2025-12-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.39% |
-0.01% |
-3.39% |
19.60% |
26.76% |
26.37% |
9.80% |
| 沪深300指数 |
0.01% |
-0.34% |
1.22% |
17.49% |
15.50% |
15.70% |
15.14% |
| 同类型平均收益率 |
-0.11% |
0.03% |
-0.74% |
15.62% |
18.94% |
19.57% |
14.46% |
| 同类型阶段排名 |
9010/10573 |
5109/10573 |
7812/10573 |
3453/10573 |
3127/10573 |
3314/10573 |
5423/10573 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-18 |
0.8512 |
0.8512 |
-0.0137 |
-1.58% |
| 2025-12-17 |
0.8649 |
0.8649 |
0.0158 |
1.86% |
| 2025-12-16 |
0.8491 |
0.8491 |
-0.0133 |
-1.54% |
| 2025-12-15 |
0.8624 |
0.8624 |
-0.0119 |
-1.36% |
| 2025-12-12 |
0.8743 |
0.8743 |
0.0111 |
1.29% |
