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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 詹成
- 成立日期：
- 2021-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.15亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
3988.96 |
|
5.25% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
3946.21 |
|
5.20% |
| 3 |
宁德时代 |
3725.74 |
|
4.91% |
| 4 |
小米集团-W |
3262.73 |
|
4.30% |
| 5 |
三棵树 |
2998.53 |
|
3.95% |
| 6 |
洛阳钼业 |
2657.07 |
|
3.50% |
| 7 |
思特威 |
2537.49 |
|
3.34% |
| 8 |
阳光电源 |
2539.85 |
|
3.34% |
| 9 |
中国生物制药 |
2452.45 |
|
3.23% |
| 10 |
小商品城 |
2338.41 |
|
3.08% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.69% |
5.68% |
-1.44% |
24.01% |
30.31% |
29.44% |
14.23% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.39% |
4.13% |
0.52% |
18.37% |
21.27% |
21.54% |
18.39% |
| 同类型阶段排名 |
4257/10575 |
3249/10575 |
7533/10575 |
3253/10575 |
3083/10575 |
3231/10575 |
4953/10575 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
0.8719 |
0.8719 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2025-12-22 |
0.8724 |
0.8724 |
0.0121 |
1.41% |
| 2025-12-19 |
0.8603 |
0.8603 |
0.0091 |
1.07% |
| 2025-12-18 |
0.8512 |
0.8512 |
-0.0137 |
-1.58% |
| 2025-12-17 |
0.8649 |
0.8649 |
0.0158 |
1.86% |
