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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 詹成
- 成立日期：
- 2021-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.81亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
3646.04 |
|
5.25% |
| 2 |
腾讯控股 |
3565.38 |
|
5.14% |
| 3 |
工业富联 |
3297.96 |
|
4.75% |
| 4 |
中国移动 |
3250.58 |
|
4.68% |
| 5 |
宁德时代 |
2933.67 |
|
4.23% |
| 6 |
阳光电源 |
2859.79 |
|
4.12% |
| 7 |
立讯精密 |
2753.49 |
|
3.97% |
| 8 |
三棵树 |
2224.94 |
|
3.21% |
| 9 |
阿里巴巴-W |
2113.98 |
|
3.05% |
| 10 |
江苏金租 |
2100.43 |
|
3.03% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金05转债 |
61.80 |
0.62 |
0.09% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.17% |
1.16% |
3.95% |
17.31% |
30.47% |
4.24% |
13.17% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
1.87% |
1.43% |
5.26% |
15.71% |
25.47% |
4.83% |
18.93% |
| 同类型阶段排名 |
4730/10737 |
5122/10737 |
5329/10737 |
4243/10737 |
3899/10737 |
5285/10737 |
5287/10737 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
0.9163 |
0.9163 |
0.0228 |
2.55% |
| 2026-02-06 |
0.8935 |
0.8935 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2026-02-05 |
0.8951 |
0.8951 |
-0.0168 |
-1.84% |
| 2026-02-04 |
0.9119 |
0.9119 |
-0.0056 |
-0.61% |
| 2026-02-03 |
0.9175 |
0.9175 |
0.0207 |
2.31% |
