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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 詹成
- 成立日期：
- 2021-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.15亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
3988.96 |
|
5.25% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
3946.21 |
|
5.20% |
| 3 |
宁德时代 |
3725.74 |
|
4.91% |
| 4 |
小米集团-W |
3262.73 |
|
4.30% |
| 5 |
三棵树 |
2998.53 |
|
3.95% |
| 6 |
洛阳钼业 |
2657.07 |
|
3.50% |
| 7 |
思特威 |
2537.49 |
|
3.34% |
| 8 |
阳光电源 |
2539.85 |
|
3.34% |
| 9 |
中国生物制药 |
2452.45 |
|
3.23% |
| 10 |
小商品城 |
2338.41 |
|
3.08% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.27% |
3.39% |
-1.42% |
23.56% |
38.03% |
3.27% |
14.03% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
4298/10633 |
5447/10633 |
8250/10633 |
3782/10633 |
3428/10633 |
4721/10633 |
5057/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
0.9077 |
0.9077 |
-0.0027 |
-0.30% |
| 2026-01-06 |
0.9104 |
0.9104 |
0.0103 |
1.14% |
| 2026-01-05 |
0.9001 |
0.9001 |
0.0211 |
2.40% |
| 2025-12-31 |
0.8790 |
0.8790 |
-0.0076 |
-0.86% |
| 2025-12-30 |
0.8866 |
0.8866 |
0.0059 |
0.67% |
