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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 詹成
- 成立日期：
- 2021-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.15亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
0.9122 |
0.9122 |
0.0070 |
0.77 |
| 2026-01-13 |
0.9052 |
0.9052 |
-0.0048 |
-0.53 |
| 2026-01-12 |
0.9100 |
0.9100 |
0.0042 |
0.46 |
| 2026-01-09 |
0.9058 |
0.9058 |
0.0111 |
1.24 |
| 2026-01-08 |
0.8947 |
0.8947 |
-0.0130 |
-1.43 |
| 2026-01-07 |
0.9077 |
0.9077 |
-0.0027 |
-0.30 |
| 2026-01-06 |
0.9104 |
0.9104 |
0.0103 |
1.14 |
| 2026-01-05 |
0.9001 |
0.9001 |
0.0211 |
2.40 |
| 2025-12-31 |
0.8790 |
0.8790 |
-0.0076 |
-0.86 |
| 2025-12-30 |
0.8866 |
0.8866 |
0.0059 |
0.67 |
| 2025-12-29 |
0.8807 |
0.8807 |
-0.0075 |
-0.84 |
| 2025-12-26 |
0.8882 |
0.8882 |
0.0057 |
0.65 |
| 2025-12-25 |
0.8825 |
0.8825 |
0.0017 |
0.19 |
| 2025-12-24 |
0.8808 |
0.8808 |
0.0089 |
1.02 |
| 2025-12-23 |
0.8719 |
0.8719 |
-0.0005 |
-0.06 |
| 2025-12-22 |
0.8724 |
0.8724 |
0.0121 |
1.41 |
| 2025-12-19 |
0.8603 |
0.8603 |
0.0091 |
1.07 |
| 2025-12-18 |
0.8512 |
0.8512 |
-0.0137 |
-1.58 |
| 2025-12-17 |
0.8649 |
0.8649 |
0.0158 |
1.86 |
| 2025-12-16 |
0.8491 |
0.8491 |
-0.0133 |
-1.54 |