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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 单文
- 成立日期：
- 2021-02-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.24亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
1.0619 |
1.0619 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-06-11 |
1.0629 |
1.0629 |
-0.0083 |
-0.77 |
| 2026-06-10 |
1.0712 |
1.0712 |
-0.0279 |
-2.54 |
| 2026-06-09 |
1.0991 |
1.0991 |
0.0508 |
4.85 |
| 2026-06-08 |
1.0483 |
1.0483 |
-0.0276 |
-2.57 |
| 2026-06-05 |
1.0759 |
1.0759 |
-0.0502 |
-4.46 |
| 2026-06-04 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0027 |
0.24 |
| 2026-06-03 |
1.1234 |
1.1234 |
0.0122 |
1.10 |
| 2026-06-02 |
1.1112 |
1.1112 |
0.0491 |
4.62 |
| 2026-06-01 |
1.0621 |
1.0621 |
-0.0277 |
-2.54 |
| 2026-05-29 |
1.0898 |
1.0898 |
-0.0249 |
-2.23 |
| 2026-05-28 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0289 |
2.66 |
| 2026-05-27 |
1.0858 |
1.0858 |
-0.0127 |
-1.16 |
| 2026-05-26 |
1.0985 |
1.0985 |
0.0127 |
1.17 |
| 2026-05-25 |
1.0858 |
1.0858 |
0.0357 |
3.40 |
| 2026-05-22 |
1.0501 |
1.0501 |
0.0456 |
4.54 |
| 2026-05-21 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.0317 |
-3.06 |
| 2026-05-20 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0112 |
1.09 |
| 2026-05-19 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0091 |
0.90 |
| 2026-05-18 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0016 |
0.16 |