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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 单文
- 成立日期：
- 2021-02-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.38亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
17405.87 |
|
6.78% |
| 2 |
立讯精密 |
15682.15 |
|
6.11% |
| 3 |
宁德时代 |
14530.81 |
|
5.66% |
| 4 |
中芯国际 |
10110.10 |
|
3.94% |
| 5 |
阿里巴巴-W |
10006.27 |
|
3.90% |
| 6 |
七一二 |
8787.74 |
|
3.42% |
| 7 |
沪电股份 |
6886.24 |
|
2.68% |
| 8 |
地平线机器人-W |
6694.27 |
|
2.61% |
| 9 |
思源电气 |
6411.47 |
|
2.50% |
| 10 |
恒瑞医药 |
6215.91 |
|
2.42% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.75% |
3.64% |
-3.88% |
30.84% |
30.63% |
30.63% |
2.77% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
9405/10633 |
3304/10633 |
8098/10633 |
1919/10633 |
3282/10633 |
3241/10633 |
7474/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.8061 |
0.8061 |
-0.0089 |
-1.09% |
| 2025-12-30 |
0.8150 |
0.8150 |
0.0033 |
0.41% |
| 2025-12-29 |
0.8117 |
0.8117 |
-0.0052 |
-0.64% |
| 2025-12-26 |
0.8169 |
0.8169 |
-0.0030 |
-0.37% |
| 2025-12-25 |
0.8199 |
0.8199 |
-0.0006 |
-0.07% |
