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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 单文
- 成立日期：
- 2021-02-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.38亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
0.8375 |
0.8375 |
0.0139 |
1.69 |
| 2026-01-20 |
0.8236 |
0.8236 |
-0.0163 |
-1.94 |
| 2026-01-19 |
0.8399 |
0.8399 |
0.0040 |
0.48 |
| 2026-01-16 |
0.8359 |
0.8359 |
0.0042 |
0.50 |
| 2026-01-15 |
0.8317 |
0.8317 |
0.0107 |
1.30 |
| 2026-01-14 |
0.8210 |
0.8210 |
0.0044 |
0.54 |
| 2026-01-13 |
0.8166 |
0.8166 |
-0.0071 |
-0.86 |
| 2026-01-12 |
0.8237 |
0.8237 |
0.0030 |
0.37 |
| 2026-01-09 |
0.8207 |
0.8207 |
0.0036 |
0.44 |
| 2026-01-08 |
0.8171 |
0.8171 |
-0.0078 |
-0.95 |
| 2026-01-07 |
0.8249 |
0.8249 |
0.0019 |
0.23 |
| 2026-01-06 |
0.8230 |
0.8230 |
-0.0007 |
-0.08 |
| 2026-01-05 |
0.8237 |
0.8237 |
0.0176 |
2.18 |
| 2025-12-31 |
0.8061 |
0.8061 |
-0.0089 |
-1.09 |
| 2025-12-30 |
0.8150 |
0.8150 |
0.0033 |
0.41 |
| 2025-12-29 |
0.8117 |
0.8117 |
-0.0052 |
-0.64 |
| 2025-12-26 |
0.8169 |
0.8169 |
-0.0030 |
-0.37 |
| 2025-12-25 |
0.8199 |
0.8199 |
-0.0006 |
-0.07 |
| 2025-12-24 |
0.8205 |
0.8205 |
0.0120 |
1.48 |
| 2025-12-23 |
0.8085 |
0.8085 |
0.0007 |
0.09 |