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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 单文
- 成立日期：
- 2021-02-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.38亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.8061 |
0.8061 |
-0.0089 |
-1.09 |
| 2025-12-30 |
0.8150 |
0.8150 |
0.0033 |
0.41 |
| 2025-12-29 |
0.8117 |
0.8117 |
-0.0052 |
-0.64 |
| 2025-12-26 |
0.8169 |
0.8169 |
-0.0030 |
-0.37 |
| 2025-12-25 |
0.8199 |
0.8199 |
-0.0006 |
-0.07 |
| 2025-12-24 |
0.8205 |
0.8205 |
0.0120 |
1.48 |
| 2025-12-23 |
0.8085 |
0.8085 |
0.0007 |
0.09 |
| 2025-12-22 |
0.8078 |
0.8078 |
0.0219 |
2.79 |
| 2025-12-19 |
0.7859 |
0.7859 |
0.0054 |
0.69 |
| 2025-12-18 |
0.7805 |
0.7805 |
-0.0127 |
-1.60 |
| 2025-12-17 |
0.7932 |
0.7932 |
0.0222 |
2.88 |
| 2025-12-16 |
0.7710 |
0.7710 |
-0.0155 |
-1.97 |
| 2025-12-15 |
0.7865 |
0.7865 |
-0.0157 |
-1.96 |
| 2025-12-12 |
0.8022 |
0.8022 |
0.0106 |
1.34 |
| 2025-12-11 |
0.7916 |
0.7916 |
-0.0099 |
-1.24 |
| 2025-12-10 |
0.8015 |
0.8015 |
0.0017 |
0.21 |
| 2025-12-09 |
0.7998 |
0.7998 |
0.0006 |
0.08 |
| 2025-12-08 |
0.7992 |
0.7992 |
0.0092 |
1.16 |
| 2025-12-05 |
0.7900 |
0.7900 |
0.0087 |
1.11 |
| 2025-12-04 |
0.7813 |
0.7813 |
0.0045 |
0.58 |