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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0433元
- 基金经理：
- 周蔚文
- 成立日期：
- 2021-07-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.72亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.2154 |
1.2587 |
-0.0061 |
-0.48 |
| 2026-04-01 |
1.2213 |
1.2646 |
0.0274 |
2.22 |
| 2026-03-31 |
1.1948 |
1.2381 |
-0.0200 |
-1.59 |
| 2026-03-30 |
1.2141 |
1.2574 |
0.0135 |
1.09 |
| 2026-03-27 |
1.2010 |
1.2443 |
0.0151 |
1.23 |
| 2026-03-26 |
1.1864 |
1.2297 |
-0.0133 |
-1.08 |
| 2026-03-25 |
1.1993 |
1.2426 |
0.0309 |
2.56 |
| 2026-03-24 |
1.1694 |
1.2127 |
0.0172 |
1.44 |
| 2026-03-23 |
1.1528 |
1.1961 |
-0.0328 |
-2.68 |
| 2026-03-20 |
1.1845 |
1.2278 |
-0.0056 |
-0.45 |
| 2026-03-19 |
1.1899 |
1.2332 |
-0.0449 |
-3.52 |
| 2026-03-18 |
1.2333 |
1.2766 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-03-17 |
1.2320 |
1.2753 |
-0.0263 |
-2.02 |
| 2026-03-16 |
1.2574 |
1.3007 |
-0.0325 |
-2.44 |
| 2026-03-13 |
1.2888 |
1.3321 |
-0.0166 |
-1.23 |
| 2026-03-12 |
1.3049 |
1.3482 |
0.0013 |
0.10 |
| 2026-03-11 |
1.3036 |
1.3469 |
0.0150 |
1.12 |
| 2026-03-10 |
1.2891 |
1.3324 |
0.0050 |
0.37 |
| 2026-03-09 |
1.2843 |
1.3276 |
-0.0263 |
-1.94 |
| 2026-03-06 |
1.3097 |
1.3530 |
-0.0021 |
-0.15 |