中欧新趋势混合(LOF)X 净资产规模 22.28 亿元，比上期增加 -9.83% , 股票配置占比上期增加 20.27% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 55.89 | 90.75 | 2.10 | 3.42 | 3.43 | 5.57 | 0.16 | 0.26 | 22.28 | 61.59 |
| 2025-06-30 | 46.47 | 88.77 | 2.15 | 4.10 | 3.69 | 7.05 | 0.04 | 0.08 | 24.71 | 52.35 |
| 2025-03-31 | 45.15 | 83.95 | 2.07 | 3.85 | 6.05 | 11.26 | 0.51 | 0.94 | 25.49 | 53.78 |
| 2024-12-31 | 46.32 | 86.50 | 2.07 | 3.86 | 4.57 | 8.53 | 0.60 | 1.11 | 25.61 | 53.55 |
| 2024-09-30 | 62.64 | 90.25 | 2.06 | 2.96 | 4.68 | 6.74 | 0.03 | 0.05 | 29.86 | 69.40 |
| 2024-06-30 | 53.72 | 86.62 | 4.41 | 7.10 | 3.88 | 6.26 | 0.01 | 0.02 | 27.97 | 62.02 |
| 2024-03-31 | 54.53 | 90.87 | 2.40 | 4.00 | 2.39 | 3.99 | 0.68 | 1.14 | 28.40 | 60.00 |
| 2023-12-31 | 53.87 | 93.08 | 2.38 | 4.12 | 1.30 | 2.24 | 0.33 | 0.56 | 28.51 | 57.87 |