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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 0.0433元
- 基金经理：
- 周蔚文
- 成立日期：
- 2021-07-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.26亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
万华化学 |
47577.37 |
|
7.85% |
| 2 |
洛阳钼业 |
39188.40 |
|
6.46% |
| 3 |
三一重工 |
38500.10 |
|
6.35% |
| 4 |
三花智控 |
37865.19 |
|
6.25% |
| 5 |
兴业银锡 |
33339.79 |
|
5.50% |
| 6 |
工业富联 |
31775.50 |
|
5.24% |
| 7 |
新易盛 |
29530.84 |
|
4.87% |
| 8 |
中际旭创 |
27631.09 |
|
4.56% |
| 9 |
中国平安 |
22251.91 |
|
3.67% |
| 10 |
宁德时代 |
21860.76 |
|
3.61% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25进出04 |
20166.22 |
200.00 |
3.33% |
| 2 |
牧原转债 |
880.32 |
6.43 |
0.15% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.52% |
13.43% |
17.10% |
62.62% |
75.65% |
5.05% |
49.65% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.18% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
5439/10649 |
1916/10649 |
940/10649 |
510/10649 |
703/10649 |
4329/10649 |
1448/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.2849 |
1.3282 |
0.0093 |
0.71% |
| 2026-01-16 |
1.2759 |
1.3192 |
-0.0065 |
-0.49% |
| 2026-01-15 |
1.2822 |
1.3255 |
0.0178 |
1.36% |
| 2026-01-14 |
1.3077 |
1.3077 |
0.0023 |
0.18% |
| 2026-01-13 |
1.3054 |
1.3054 |
0.0064 |
0.49% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-13 |
2026-01-15 |
2026-01-15 |
2026-01-19 |
0.0433 |
