加载中...
- 基金估值：
-
[12-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 肖觅
- 成立日期：
- 2021-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 22.94亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
7336.31 |
|
4.70% |
| 2 |
宁德时代 |
5787.31 |
|
3.71% |
| 3 |
小米集团-W |
5572.98 |
|
3.57% |
| 4 |
阿里巴巴-W |
4178.91 |
|
2.68% |
| 5 |
贵州茅台 |
3538.06 |
|
2.27% |
| 6 |
华虹半导体 |
3264.82 |
|
2.09% |
| 7 |
阳光电源 |
3241.87 |
|
2.08% |
| 8 |
紫金矿业 |
3204.55 |
|
2.05% |
| 9 |
招商银行 |
3119.25 |
|
2.00% |
| 10 |
中国人寿 |
3046.71 |
|
1.95% |
业绩表现
截至：2025-12-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.60% |
0.02% |
0.30% |
24.05% |
26.02% |
26.65% |
-3.43% |
| 沪深300指数 |
-0.28% |
-0.44% |
1.47% |
18.87% |
15.78% |
16.09% |
17.34% |
| 同类型平均收益率 |
-0.39% |
0.48% |
-0.29% |
16.98% |
19.24% |
20.06% |
15.60% |
| 同类型阶段排名 |
6821/10575 |
5705/10575 |
5080/10575 |
3010/10575 |
3320/10575 |
3402/10575 |
8682/10575 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-19 |
0.6102 |
0.6102 |
0.0035 |
0.58% |
| 2025-12-18 |
0.6067 |
0.6067 |
-0.0028 |
-0.46% |
| 2025-12-17 |
0.6095 |
0.6095 |
0.0098 |
1.63% |
| 2025-12-16 |
0.5997 |
0.5997 |
-0.0082 |
-1.35% |
| 2025-12-15 |
0.6079 |
0.6079 |
-0.0060 |
-0.98% |
