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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 肖觅
- 成立日期：
- 2021-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 21.94亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
6557.27 |
|
4.48% |
| 2 |
宁德时代 |
5287.19 |
|
3.61% |
| 3 |
小米集团-W |
4012.53 |
|
2.74% |
| 4 |
紫金矿业 |
3752.07 |
|
2.56% |
| 5 |
中国人寿 |
3734.25 |
|
2.55% |
| 6 |
阿里巴巴-W |
3335.42 |
|
2.28% |
| 7 |
贵州茅台 |
3140.25 |
|
2.14% |
| 8 |
招商银行 |
3074.56 |
|
2.10% |
| 9 |
华虹半导体 |
2999.78 |
|
2.05% |
| 10 |
兆易创新 |
2986.64 |
|
2.04% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.96% |
1.04% |
5.15% |
19.60% |
33.73% |
6.93% |
-0.72% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
4389/10776 |
4443/10776 |
4028/10776 |
3117/10776 |
3397/10776 |
3046/10776 |
8534/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
0.6621 |
0.6621 |
-0.0076 |
-1.13% |
| 2026-02-12 |
0.6697 |
0.6697 |
0.0031 |
0.47% |
| 2026-02-11 |
0.6666 |
0.6666 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2026-02-10 |
0.6670 |
0.6670 |
0.0009 |
0.14% |
| 2026-02-09 |
0.6661 |
0.6661 |
0.0103 |
1.57% |
