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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 肖觅
- 成立日期：
- 2021-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 22.94亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
0.6506 |
0.6506 |
0.0044 |
0.68 |
| 2026-01-08 |
0.6462 |
0.6462 |
-0.0026 |
-0.40 |
| 2026-01-07 |
0.6488 |
0.6488 |
0.0030 |
0.46 |
| 2026-01-06 |
0.6458 |
0.6458 |
0.0095 |
1.49 |
| 2026-01-05 |
0.6363 |
0.6363 |
0.0171 |
2.76 |
| 2025-12-31 |
0.6192 |
0.6192 |
-0.0024 |
-0.39 |
| 2025-12-30 |
0.6216 |
0.6216 |
0.0029 |
0.47 |
| 2025-12-29 |
0.6187 |
0.6187 |
-0.0038 |
-0.61 |
| 2025-12-26 |
0.6225 |
0.6225 |
0.0019 |
0.31 |
| 2025-12-25 |
0.6206 |
0.6206 |
0.0010 |
0.16 |
| 2025-12-24 |
0.6196 |
0.6196 |
0.0031 |
0.50 |
| 2025-12-23 |
0.6165 |
0.6165 |
0.0012 |
0.20 |
| 2025-12-22 |
0.6153 |
0.6153 |
0.0051 |
0.84 |
| 2025-12-19 |
0.6102 |
0.6102 |
0.0035 |
0.58 |
| 2025-12-18 |
0.6067 |
0.6067 |
-0.0028 |
-0.46 |
| 2025-12-17 |
0.6095 |
0.6095 |
0.0098 |
1.63 |
| 2025-12-16 |
0.5997 |
0.5997 |
-0.0082 |
-1.35 |
| 2025-12-15 |
0.6079 |
0.6079 |
-0.0060 |
-0.98 |
| 2025-12-12 |
0.6139 |
0.6139 |
0.0079 |
1.30 |
| 2025-12-11 |
0.6060 |
0.6060 |
-0.0042 |
-0.69 |