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- 基金估值：
-
[04-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 肖觅
- 成立日期：
- 2021-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.63亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
5461.63 |
|
4.07% |
| 2 |
中国人寿 |
3536.11 |
|
2.63% |
| 3 |
贵州茅台 |
3306.29 |
|
2.46% |
| 4 |
华虹半导体 |
3064.68 |
|
2.28% |
| 5 |
阿里巴巴-W |
2969.31 |
|
2.21% |
| 6 |
紫金矿业 |
2841.41 |
|
2.11% |
| 7 |
兆易创新 |
2709.58 |
|
2.02% |
| 8 |
招商银行 |
2173.61 |
|
1.62% |
| 9 |
美的集团 |
2032.82 |
|
1.51% |
| 10 |
中微公司 |
1946.03 |
|
1.45% |
业绩表现
截至：2026-04-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.44% |
8.20% |
-1.00% |
5.48% |
37.19% |
6.99% |
6.26% |
| 沪深300指数 |
0.44% |
7.02% |
2.15% |
2.07% |
27.50% |
3.83% |
19.32% |
| 同类型平均收益率 |
0.83% |
6.46% |
1.90% |
7.13% |
30.32% |
7.12% |
25.12% |
| 同类型阶段排名 |
2862/10939 |
3439/10939 |
7341/10939 |
4764/10939 |
3506/10939 |
4324/10939 |
7515/10939 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-30 |
0.6625 |
0.6625 |
0.0007 |
0.11% |
| 2026-04-29 |
0.6618 |
0.6618 |
0.0073 |
1.12% |
| 2026-04-28 |
0.6545 |
0.6545 |
-0.0027 |
-0.41% |
| 2026-04-27 |
0.6572 |
0.6572 |
0.0007 |
0.11% |
| 2026-04-24 |
0.6565 |
0.6565 |
0.0034 |
0.52% |
