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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.0337元
- 基金经理：
- 魏泰源
- 成立日期：
- 2021-01-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
12094.55 |
120.00 |
5.98% |
| 2 |
24华发集团MTN006 |
10271.19 |
100.00 |
5.08% |
| 3 |
24嵊州投资MTN001 |
10192.37 |
100.00 |
5.04% |
| 4 |
23广东债18 |
8522.85 |
80.00 |
4.21% |
| 5 |
22无为债 |
8453.98 |
100.00 |
4.18% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
-0.20% |
0.20% |
-0.30% |
-0.41% |
-0.41% |
0.31% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
0.20% |
0.20% |
0.68% |
1.23% |
2.38% |
2.11% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
8153/8759 |
8074/8759 |
7653/8759 |
7807/8759 |
8328/8759 |
8230/8759 |
8202/8759 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.0020 |
1.0357 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
1.0020 |
1.0357 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
1.0020 |
1.0357 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-22 |
1.0020 |
1.0357 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-19 |
1.0020 |
1.0357 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-06-16 |
2023-06-19 |
2023-06-19 |
2023-06-20 |
0.0100 |
| 2022-09-20 |
2022-09-21 |
2022-09-21 |
2022-09-22 |
0.0160 |
| 2022-06-14 |
2022-06-15 |
2022-06-15 |
2022-06-16 |
0.0077 |
