中加瑞享纯债债券C 净资产规模 0.00 亿元，比上期增加 -0.50% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 23.18 | 99.97 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.19 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 20.87 | 99.97 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.88 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 21.83 | 99.96 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.83 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 23.88 | 99.98 | 0.01 | 0.02 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.88 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 21.91 | 99.95 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.92 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 20.80 | 99.89 | 0.02 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.82 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 21.90 | 99.90 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.09 | 0.00 | 21.93 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 20.94 | 99.97 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 20.95 |