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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.0337元
- 基金经理：
- 魏泰源
- 成立日期：
- 2021-01-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
12094.55 |
120.00 |
5.98% |
| 2 |
24华发集团MTN006 |
10271.19 |
100.00 |
5.08% |
| 3 |
24嵊州投资MTN001 |
10192.37 |
100.00 |
5.04% |
| 4 |
23广东债18 |
8522.85 |
80.00 |
4.21% |
| 5 |
22无为债 |
8453.98 |
100.00 |
4.18% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.05% |
-0.15% |
0.10% |
-0.50% |
-0.61% |
-0.05% |
0.21% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
0.12% |
0.36% |
0.62% |
1.12% |
2.32% |
0.34% |
8.12% |
| 同类型阶段排名 |
8151/8770 |
8394/8770 |
7783/8770 |
7739/8770 |
8178/8770 |
8261/8770 |
8275/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.0010 |
1.0347 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-31 |
1.0015 |
1.0352 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
1.0015 |
1.0352 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.0015 |
1.0352 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-26 |
1.0020 |
1.0357 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-06-16 |
2023-06-19 |
2023-06-19 |
2023-06-20 |
0.0100 |
| 2022-09-20 |
2022-09-21 |
2022-09-21 |
2022-09-22 |
0.0160 |
| 2022-06-14 |
2022-06-15 |
2022-06-15 |
2022-06-16 |
0.0077 |
