加载中...
- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李德辉
- 成立日期：
- 2021-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.52亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
2498.72 |
|
8.88% |
| 2 |
中际旭创 |
2407.95 |
|
8.56% |
| 3 |
宁德时代 |
1955.21 |
|
6.95% |
| 4 |
亿纬锂能 |
1677.13 |
|
5.96% |
| 5 |
腾讯控股 |
1555.64 |
|
5.53% |
| 6 |
洛阳钼业 |
1076.23 |
|
3.82% |
| 7 |
中芯国际 |
889.69 |
|
3.16% |
| 8 |
洛阳钼业 |
885.26 |
|
3.15% |
| 9 |
紫金矿业 |
867.89 |
|
3.08% |
| 10 |
阿里巴巴-W |
837.07 |
|
2.97% |
业绩表现
截至：2025-12-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.41% |
0.59% |
0.96% |
48.76% |
60.02% |
60.76% |
34.69% |
| 沪深300指数 |
0.01% |
-0.34% |
1.22% |
17.49% |
15.50% |
15.70% |
15.14% |
| 同类型平均收益率 |
-0.11% |
0.03% |
-0.74% |
15.62% |
18.94% |
19.57% |
14.46% |
| 同类型阶段排名 |
9040/10573 |
3590/10573 |
3657/10573 |
645/10573 |
492/10573 |
537/10573 |
1712/10573 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-18 |
0.8332 |
0.8332 |
-0.0129 |
-1.52% |
| 2025-12-17 |
0.8461 |
0.8461 |
0.0242 |
2.94% |
| 2025-12-16 |
0.8219 |
0.8219 |
-0.0196 |
-2.33% |
| 2025-12-15 |
0.8415 |
0.8415 |
-0.0115 |
-1.35% |
| 2025-12-12 |
0.8530 |
0.8530 |
0.0079 |
0.93% |
