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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李德辉
- 成立日期：
- 2021-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.52亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
2498.72 |
|
8.88% |
| 2 |
中际旭创 |
2407.95 |
|
8.56% |
| 3 |
宁德时代 |
1955.21 |
|
6.95% |
| 4 |
亿纬锂能 |
1677.13 |
|
5.96% |
| 5 |
腾讯控股 |
1555.64 |
|
5.53% |
| 6 |
洛阳钼业 |
1076.23 |
|
3.82% |
| 7 |
中芯国际 |
889.69 |
|
3.16% |
| 8 |
洛阳钼业 |
885.26 |
|
3.15% |
| 9 |
紫金矿业 |
867.89 |
|
3.08% |
| 10 |
阿里巴巴-W |
837.07 |
|
2.97% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.17% |
8.36% |
2.16% |
56.23% |
63.93% |
66.78% |
46.53% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.39% |
4.13% |
0.52% |
18.37% |
21.27% |
21.54% |
18.39% |
| 同类型阶段排名 |
1369/10575 |
1943/10575 |
3424/10575 |
636/10575 |
569/10575 |
528/10575 |
1347/10575 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
0.8644 |
0.8644 |
0.0034 |
0.39% |
| 2025-12-22 |
0.8610 |
0.8610 |
0.0204 |
2.43% |
| 2025-12-19 |
0.8406 |
0.8406 |
0.0074 |
0.89% |
| 2025-12-18 |
0.8332 |
0.8332 |
-0.0129 |
-1.52% |
| 2025-12-17 |
0.8461 |
0.8461 |
0.0242 |
2.94% |
