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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李德辉
- 成立日期：
- 2021-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.52亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
0.8843 |
0.8843 |
0.0198 |
2.29 |
| 2025-12-31 |
0.8645 |
0.8645 |
-0.0063 |
-0.72 |
| 2025-12-30 |
0.8708 |
0.8708 |
0.0143 |
1.67 |
| 2025-12-29 |
0.8565 |
0.8565 |
-0.0191 |
-2.18 |
| 2025-12-26 |
0.8756 |
0.8756 |
0.0104 |
1.20 |
| 2025-12-25 |
0.8652 |
0.8652 |
-0.0015 |
-0.17 |
| 2025-12-24 |
0.8667 |
0.8667 |
0.0023 |
0.27 |
| 2025-12-23 |
0.8644 |
0.8644 |
0.0034 |
0.39 |
| 2025-12-22 |
0.8610 |
0.8610 |
0.0204 |
2.43 |
| 2025-12-19 |
0.8406 |
0.8406 |
0.0074 |
0.89 |
| 2025-12-18 |
0.8332 |
0.8332 |
-0.0129 |
-1.52 |
| 2025-12-17 |
0.8461 |
0.8461 |
0.0242 |
2.94 |
| 2025-12-16 |
0.8219 |
0.8219 |
-0.0196 |
-2.33 |
| 2025-12-15 |
0.8415 |
0.8415 |
-0.0115 |
-1.35 |
| 2025-12-12 |
0.8530 |
0.8530 |
0.0079 |
0.93 |
| 2025-12-11 |
0.8451 |
0.8451 |
-0.0108 |
-1.26 |
| 2025-12-10 |
0.8559 |
0.8559 |
0.0055 |
0.65 |
| 2025-12-09 |
0.8504 |
0.8504 |
-0.0095 |
-1.10 |
| 2025-12-08 |
0.8599 |
0.8599 |
0.0124 |
1.46 |
| 2025-12-05 |
0.8475 |
0.8475 |
0.0078 |
0.93 |