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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李德辉
- 成立日期：
- 2021-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.52亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
2498.72 |
|
8.88% |
| 2 |
中际旭创 |
2407.95 |
|
8.56% |
| 3 |
宁德时代 |
1955.21 |
|
6.95% |
| 4 |
亿纬锂能 |
1677.13 |
|
5.96% |
| 5 |
腾讯控股 |
1555.64 |
|
5.53% |
| 6 |
洛阳钼业 |
1076.23 |
|
3.82% |
| 7 |
中芯国际 |
889.69 |
|
3.16% |
| 8 |
洛阳钼业 |
885.26 |
|
3.15% |
| 9 |
紫金矿业 |
867.89 |
|
3.08% |
| 10 |
阿里巴巴-W |
837.07 |
|
2.97% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.25% |
4.42% |
-0.89% |
50.85% |
66.80% |
66.80% |
44.13% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
6475/10633 |
2707/10633 |
6156/10633 |
635/10633 |
537/10633 |
537/10633 |
1393/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.8645 |
0.8645 |
-0.0063 |
-0.72% |
| 2025-12-30 |
0.8708 |
0.8708 |
0.0143 |
1.67% |
| 2025-12-29 |
0.8565 |
0.8565 |
-0.0191 |
-2.18% |
| 2025-12-26 |
0.8756 |
0.8756 |
0.0104 |
1.20% |
| 2025-12-25 |
0.8652 |
0.8652 |
-0.0015 |
-0.17% |
