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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李德辉
- 成立日期：
- 2021-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.93亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.8755 |
0.8755 |
-0.0265 |
-2.94 |
| 2026-02-12 |
0.9020 |
0.9020 |
0.0043 |
0.48 |
| 2026-02-11 |
0.8977 |
0.8977 |
0.0037 |
0.41 |
| 2026-02-10 |
0.8940 |
0.8940 |
0.0032 |
0.36 |
| 2026-02-09 |
0.8908 |
0.8908 |
0.0212 |
2.44 |
| 2026-02-06 |
0.8696 |
0.8696 |
-0.0075 |
-0.86 |
| 2026-02-05 |
0.8771 |
0.8771 |
-0.0232 |
-2.58 |
| 2026-02-04 |
0.9003 |
0.9003 |
-0.0013 |
-0.14 |
| 2026-02-03 |
0.9016 |
0.9016 |
0.0177 |
2.00 |
| 2026-02-02 |
0.8839 |
0.8839 |
-0.0423 |
-4.57 |
| 2026-01-30 |
0.9262 |
0.9262 |
-0.0365 |
-3.79 |
| 2026-01-29 |
0.9627 |
0.9627 |
-0.0039 |
-0.40 |
| 2026-01-28 |
0.9666 |
0.9666 |
0.0320 |
3.42 |
| 2026-01-27 |
0.9346 |
0.9346 |
0.0089 |
0.96 |
| 2026-01-26 |
0.9257 |
0.9257 |
0.0086 |
0.94 |
| 2026-01-23 |
0.9171 |
0.9171 |
0.0063 |
0.69 |
| 2026-01-22 |
0.9108 |
0.9108 |
-0.0033 |
-0.36 |
| 2026-01-21 |
0.9141 |
0.9141 |
0.0135 |
1.50 |
| 2026-01-20 |
0.9006 |
0.9006 |
-0.0093 |
-1.02 |
| 2026-01-19 |
0.9099 |
0.9099 |
-0.0009 |
-0.10 |