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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩克
- 成立日期：
- 2021-02-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.9894 |
0.9894 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2026-04-01 |
0.9905 |
0.9905 |
0.0025 |
0.25 |
| 2026-03-31 |
0.9880 |
0.9880 |
-0.0033 |
-0.33 |
| 2026-03-30 |
0.9913 |
0.9913 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
0.9908 |
0.9908 |
0.0013 |
0.13 |
| 2026-03-26 |
0.9895 |
0.9895 |
-0.0030 |
-0.30 |
| 2026-03-25 |
0.9925 |
0.9925 |
0.0016 |
0.16 |
| 2026-03-24 |
0.9909 |
0.9909 |
0.0031 |
0.31 |
| 2026-03-23 |
0.9878 |
0.9878 |
-0.0055 |
-0.55 |
| 2026-03-20 |
0.9933 |
0.9933 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-03-19 |
0.9941 |
0.9941 |
-0.0089 |
-0.89 |
| 2026-03-18 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0021 |
0.21 |
| 2026-03-17 |
1.0009 |
1.0009 |
-0.0046 |
-0.46 |
| 2026-03-16 |
1.0055 |
1.0055 |
-0.0015 |
-0.15 |
| 2026-03-13 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0021 |
-0.21 |
| 2026-03-12 |
1.0091 |
1.0091 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2026-03-11 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0027 |
0.27 |
| 2026-03-10 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0061 |
0.61 |
| 2026-03-09 |
1.0017 |
1.0017 |
-0.0024 |
-0.24 |
| 2026-03-06 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0018 |
0.18 |