加载中...
- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩克
- 成立日期：
- 2021-02-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
金诚信 |
124.83 |
|
1.40% |
| 2 |
胜宏科技 |
117.06 |
|
1.31% |
| 3 |
泡泡玛特 |
112.05 |
|
1.25% |
| 4 |
紫金矿业 |
103.92 |
|
1.16% |
| 5 |
海大集团 |
98.84 |
|
1.11% |
| 6 |
华峰铝业 |
97.30 |
|
1.09% |
| 7 |
腾讯控股 |
96.85 |
|
1.08% |
| 8 |
理想汽车-W |
93.50 |
|
1.05% |
| 9 |
中国移动 |
92.58 |
|
1.04% |
| 10 |
豪迈科技 |
89.47 |
|
1.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开08 |
2050.37 |
20.00 |
22.94% |
| 2 |
25农发31 |
1000.59 |
10.00 |
11.19% |
| 3 |
24光大银行CD228 |
997.91 |
10.00 |
11.16% |
| 4 |
25附息国债11 |
995.55 |
10.00 |
11.14% |
| 5 |
25国债08 |
513.29 |
5.10 |
5.74% |
| 6 |
G三峡EB2 |
219.03 |
0.00 |
2.45% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.07% |
1.96% |
1.91% |
1.40% |
5.46% |
1.74% |
-0.05% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.59% |
5.79% |
6.94% |
17.70% |
27.38% |
4.27% |
18.61% |
| 同类型阶段排名 |
3729/10649 |
7119/10649 |
7281/10649 |
8723/10649 |
8287/10649 |
7393/10649 |
8362/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
0.9947 |
0.9947 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-01-19 |
0.9941 |
0.9941 |
0.0054 |
0.55% |
| 2026-01-16 |
0.9887 |
0.9887 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-01-15 |
0.9878 |
0.9878 |
0.0024 |
0.24% |
| 2026-01-14 |
0.9854 |
0.9854 |
0.0012 |
0.12% |
