加载中...
- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩克
- 成立日期：
- 2021-02-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-20 |
0.9947 |
0.9947 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-01-19 |
0.9941 |
0.9941 |
0.0054 |
0.55 |
| 2026-01-16 |
0.9887 |
0.9887 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-01-15 |
0.9878 |
0.9878 |
0.0024 |
0.24 |
| 2026-01-14 |
0.9854 |
0.9854 |
0.0012 |
0.12 |
| 2026-01-13 |
0.9842 |
0.9842 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-01-12 |
0.9850 |
0.9850 |
0.0028 |
0.29 |
| 2026-01-09 |
0.9822 |
0.9822 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-01-08 |
0.9813 |
0.9813 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2026-01-07 |
0.9826 |
0.9826 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
0.9827 |
0.9827 |
0.0016 |
0.16 |
| 2026-01-05 |
0.9811 |
0.9811 |
0.0034 |
0.35 |
| 2025-12-31 |
0.9777 |
0.9777 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-30 |
0.9781 |
0.9781 |
0.0009 |
0.09 |
| 2025-12-29 |
0.9772 |
0.9772 |
-0.0033 |
-0.34 |
| 2025-12-26 |
0.9805 |
0.9805 |
0.0016 |
0.16 |
| 2025-12-25 |
0.9789 |
0.9789 |
0.0011 |
0.11 |
| 2025-12-24 |
0.9778 |
0.9778 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
0.9778 |
0.9778 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-22 |
0.9779 |
0.9779 |
0.0023 |
0.24 |