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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵宪成
- 成立日期：
- 2021-02-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.73亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
15197.50 |
|
9.70% |
| 2 |
东山精密 |
12518.89 |
|
7.99% |
| 3 |
美团-W |
11985.10 |
|
7.65% |
| 4 |
宁德时代 |
10912.21 |
|
6.97% |
| 5 |
英诺赛科 |
10642.40 |
|
6.79% |
| 6 |
华虹半导体 |
7435.70 |
|
4.75% |
| 7 |
中芯国际 |
7273.10 |
|
4.64% |
| 8 |
中国石油股份 |
5788.76 |
|
3.70% |
| 9 |
中国太保 |
5187.40 |
|
3.31% |
| 10 |
南芯科技 |
5102.86 |
|
3.26% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
2821.12 |
27.90 |
1.80% |
| 2 |
25国债08 |
747.47 |
7.40 |
0.48% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.47% |
-0.93% |
-2.68% |
-13.78% |
4.51% |
-2.68% |
2.64% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
1903/10858 |
2906/10858 |
7684/10858 |
9949/10858 |
7403/10858 |
7631/10858 |
7106/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.5332 |
0.5332 |
0.0009 |
0.17% |
| 2026-04-02 |
0.5323 |
0.5323 |
-0.0038 |
-0.71% |
| 2026-04-01 |
0.5361 |
0.5361 |
0.0145 |
2.78% |
| 2026-03-31 |
0.5216 |
0.5216 |
-0.0102 |
-1.92% |
| 2026-03-30 |
0.5318 |
0.5318 |
0.0011 |
0.21% |
