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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵宪成
- 成立日期：
- 2021-02-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.99亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
17529.65 |
|
9.51% |
| 2 |
小米集团-W |
15206.38 |
|
8.25% |
| 3 |
中芯国际 |
13940.86 |
|
7.56% |
| 4 |
华虹半导体 |
13672.79 |
|
7.42% |
| 5 |
比亚迪股份 |
12204.04 |
|
6.62% |
| 6 |
药明生物 |
11951.88 |
|
6.48% |
| 7 |
南芯科技 |
10859.74 |
|
5.89% |
| 8 |
英诺赛科 |
9204.30 |
|
4.99% |
| 9 |
美团-W |
7258.90 |
|
3.94% |
| 10 |
舜宇光学科技 |
6655.04 |
|
3.61% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
40.31 |
0.40 |
0.02% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.75% |
0.38% |
-10.94% |
6.65% |
29.30% |
0.75% |
-3.36% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
8139/10636 |
9005/10636 |
10446/10636 |
6862/10636 |
4665/10636 |
8520/10636 |
8945/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
0.5520 |
0.5520 |
-0.0019 |
-0.34% |
| 2026-01-08 |
0.5539 |
0.5539 |
-0.0036 |
-0.65% |
| 2026-01-07 |
0.5575 |
0.5575 |
-0.0012 |
-0.21% |
| 2026-01-06 |
0.5587 |
0.5587 |
0.0035 |
0.63% |
| 2026-01-05 |
0.5552 |
0.5552 |
0.0073 |
1.33% |
