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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵宪成
- 成立日期：
- 2021-02-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.73亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.5417 |
0.5417 |
-0.0094 |
-1.71 |
| 2026-02-12 |
0.5511 |
0.5511 |
0.0076 |
1.40 |
| 2026-02-11 |
0.5435 |
0.5435 |
0.0005 |
0.09 |
| 2026-02-10 |
0.5430 |
0.5430 |
0.0058 |
1.08 |
| 2026-02-09 |
0.5372 |
0.5372 |
0.0109 |
2.07 |
| 2026-02-06 |
0.5263 |
0.5263 |
-0.0012 |
-0.23 |
| 2026-02-05 |
0.5275 |
0.5275 |
-0.0064 |
-1.20 |
| 2026-02-04 |
0.5339 |
0.5339 |
-0.0052 |
-0.96 |
| 2026-02-03 |
0.5391 |
0.5391 |
0.0043 |
0.80 |
| 2026-02-02 |
0.5348 |
0.5348 |
-0.0192 |
-3.47 |
| 2026-01-30 |
0.5540 |
0.5540 |
-0.0109 |
-1.93 |
| 2026-01-29 |
0.5649 |
0.5649 |
-0.0031 |
-0.55 |
| 2026-01-28 |
0.5680 |
0.5680 |
0.0129 |
2.32 |
| 2026-01-27 |
0.5551 |
0.5551 |
0.0049 |
0.89 |
| 2026-01-26 |
0.5502 |
0.5502 |
-0.0036 |
-0.65 |
| 2026-01-23 |
0.5538 |
0.5538 |
-0.0010 |
-0.18 |
| 2026-01-22 |
0.5548 |
0.5548 |
0.0023 |
0.42 |
| 2026-01-21 |
0.5525 |
0.5525 |
0.0051 |
0.93 |
| 2026-01-20 |
0.5474 |
0.5474 |
-0.0062 |
-1.12 |
| 2026-01-19 |
0.5536 |
0.5536 |
-0.0098 |
-1.74 |