加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵宪成
- 成立日期：
- 2021-02-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 21.98亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.5641 |
0.5641 |
-0.0098 |
-1.71 |
| 2026-02-12 |
0.5739 |
0.5739 |
0.0080 |
1.41 |
| 2026-02-11 |
0.5659 |
0.5659 |
0.0005 |
0.09 |
| 2026-02-10 |
0.5654 |
0.5654 |
0.0060 |
1.07 |
| 2026-02-09 |
0.5594 |
0.5594 |
0.0114 |
2.08 |
| 2026-02-06 |
0.5480 |
0.5480 |
-0.0012 |
-0.22 |
| 2026-02-05 |
0.5492 |
0.5492 |
-0.0066 |
-1.19 |
| 2026-02-04 |
0.5558 |
0.5558 |
-0.0054 |
-0.96 |
| 2026-02-03 |
0.5612 |
0.5612 |
0.0045 |
0.81 |
| 2026-02-02 |
0.5567 |
0.5567 |
-0.0199 |
-3.45 |
| 2026-01-30 |
0.5766 |
0.5766 |
-0.0114 |
-1.94 |
| 2026-01-29 |
0.5880 |
0.5880 |
-0.0032 |
-0.54 |
| 2026-01-28 |
0.5912 |
0.5912 |
0.0134 |
2.32 |
| 2026-01-27 |
0.5778 |
0.5778 |
0.0051 |
0.89 |
| 2026-01-26 |
0.5727 |
0.5727 |
-0.0037 |
-0.64 |
| 2026-01-23 |
0.5764 |
0.5764 |
-0.0010 |
-0.17 |
| 2026-01-22 |
0.5774 |
0.5774 |
0.0024 |
0.42 |
| 2026-01-21 |
0.5750 |
0.5750 |
0.0053 |
0.93 |
| 2026-01-20 |
0.5697 |
0.5697 |
-0.0064 |
-1.11 |
| 2026-01-19 |
0.5761 |
0.5761 |
-0.0102 |
-1.74 |