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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵宪成
- 成立日期：
- 2021-02-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 22.94亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.5863 |
0.5863 |
0.0018 |
0.31 |
| 2026-01-15 |
0.5845 |
0.5845 |
0.0044 |
0.76 |
| 2026-01-14 |
0.5801 |
0.5801 |
0.0004 |
0.07 |
| 2026-01-13 |
0.5797 |
0.5797 |
0.0006 |
0.10 |
| 2026-01-12 |
0.5791 |
0.5791 |
0.0048 |
0.84 |
| 2026-01-09 |
0.5743 |
0.5743 |
-0.0020 |
-0.35 |
| 2026-01-08 |
0.5763 |
0.5763 |
-0.0038 |
-0.66 |
| 2026-01-07 |
0.5801 |
0.5801 |
-0.0011 |
-0.19 |
| 2026-01-06 |
0.5812 |
0.5812 |
0.0036 |
0.62 |
| 2026-01-05 |
0.5776 |
0.5776 |
0.0077 |
1.35 |
| 2025-12-31 |
0.5699 |
0.5699 |
-0.0060 |
-1.04 |
| 2025-12-30 |
0.5759 |
0.5759 |
0.0092 |
1.62 |
| 2025-12-29 |
0.5667 |
0.5667 |
-0.0010 |
-0.18 |
| 2025-12-26 |
0.5677 |
0.5677 |
-0.0010 |
-0.18 |
| 2025-12-25 |
0.5687 |
0.5687 |
0.0006 |
0.11 |
| 2025-12-24 |
0.5681 |
0.5681 |
0.0022 |
0.39 |
| 2025-12-23 |
0.5659 |
0.5659 |
-0.0023 |
-0.40 |
| 2025-12-22 |
0.5682 |
0.5682 |
0.0078 |
1.39 |
| 2025-12-19 |
0.5604 |
0.5604 |
0.0033 |
0.59 |
| 2025-12-18 |
0.5571 |
0.5571 |
-0.0064 |
-1.14 |