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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵宪成
- 成立日期：
- 2021-02-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 22.94亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
17529.65 |
|
9.51% |
| 2 |
小米集团-W |
15206.38 |
|
8.25% |
| 3 |
中芯国际 |
13940.86 |
|
7.56% |
| 4 |
华虹半导体 |
13672.79 |
|
7.42% |
| 5 |
比亚迪股份 |
12204.04 |
|
6.62% |
| 6 |
药明生物 |
11951.88 |
|
6.48% |
| 7 |
南芯科技 |
10859.74 |
|
5.89% |
| 8 |
英诺赛科 |
9204.30 |
|
4.99% |
| 9 |
美团-W |
7258.90 |
|
3.94% |
| 10 |
舜宇光学科技 |
6655.04 |
|
3.61% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
40.31 |
0.40 |
0.02% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.09% |
5.32% |
-3.31% |
6.21% |
30.52% |
2.88% |
0.38% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.18% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
2482/10649 |
5835/10649 |
9897/10649 |
6913/10649 |
4551/10649 |
6178/10649 |
8322/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
0.5863 |
0.5863 |
0.0018 |
0.31% |
| 2026-01-15 |
0.5845 |
0.5845 |
0.0044 |
0.76% |
| 2026-01-14 |
0.5801 |
0.5801 |
0.0004 |
0.07% |
| 2026-01-13 |
0.5797 |
0.5797 |
0.0006 |
0.10% |
| 2026-01-12 |
0.5791 |
0.5791 |
0.0048 |
0.84% |
