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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴心怡
- 成立日期：
- 2021-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.05亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.7660 |
0.7660 |
-0.0052 |
-0.67 |
| 2026-04-02 |
0.7712 |
0.7712 |
-0.0031 |
-0.40 |
| 2026-04-01 |
0.7743 |
0.7743 |
0.0037 |
0.48 |
| 2026-03-31 |
0.7706 |
0.7706 |
0.0003 |
0.04 |
| 2026-03-30 |
0.7703 |
0.7703 |
-0.0067 |
-0.86 |
| 2026-03-27 |
0.7770 |
0.7770 |
0.0036 |
0.47 |
| 2026-03-26 |
0.7734 |
0.7734 |
-0.0125 |
-1.59 |
| 2026-03-25 |
0.7859 |
0.7859 |
0.0105 |
1.35 |
| 2026-03-24 |
0.7754 |
0.7754 |
0.0075 |
0.98 |
| 2026-03-23 |
0.7679 |
0.7679 |
-0.0154 |
-1.97 |
| 2026-03-20 |
0.7833 |
0.7833 |
-0.0054 |
-0.68 |
| 2026-03-19 |
0.7887 |
0.7887 |
-0.0103 |
-1.29 |
| 2026-03-18 |
0.7990 |
0.7990 |
-0.0071 |
-0.88 |
| 2026-03-17 |
0.8061 |
0.8061 |
0.0005 |
0.06 |
| 2026-03-16 |
0.8056 |
0.8056 |
0.0109 |
1.37 |
| 2026-03-13 |
0.7947 |
0.7947 |
0.0036 |
0.46 |
| 2026-03-12 |
0.7911 |
0.7911 |
-0.0014 |
-0.18 |
| 2026-03-11 |
0.7925 |
0.7925 |
0.0003 |
0.04 |
| 2026-03-10 |
0.7922 |
0.7922 |
0.0074 |
0.94 |
| 2026-03-09 |
0.7848 |
0.7848 |
0.0001 |
0.01 |