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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 桑翔宇
- 成立日期：
- 2021-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.37亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
工业富联 |
15464.59 |
|
7.56% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
13625.90 |
|
6.66% |
| 3 |
中际旭创 |
12663.44 |
|
6.19% |
| 4 |
隆盛科技 |
11383.19 |
|
5.57% |
| 5 |
阳光电源 |
9160.94 |
|
4.48% |
| 6 |
德明利 |
8578.56 |
|
4.19% |
| 7 |
江波龙 |
8004.23 |
|
3.91% |
| 8 |
阿特斯 |
7856.80 |
|
3.84% |
| 9 |
科达利 |
7021.72 |
|
3.43% |
| 10 |
深南电路 |
7000.72 |
|
3.42% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
3391.38 |
33.70 |
1.66% |
| 2 |
25国债13 |
941.86 |
9.40 |
0.46% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.44% |
7.28% |
-5.15% |
60.98% |
86.42% |
87.10% |
148.19% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.39% |
4.13% |
0.52% |
18.37% |
21.27% |
21.54% |
18.39% |
| 同类型阶段排名 |
642/10575 |
2397/10575 |
9042/10575 |
494/10575 |
190/10575 |
192/10575 |
63/10575 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.8860 |
1.8860 |
0.0130 |
0.69% |
| 2025-12-22 |
1.8730 |
1.8730 |
0.0731 |
4.06% |
| 2025-12-19 |
1.7999 |
1.7999 |
0.0034 |
0.19% |
| 2025-12-18 |
1.7965 |
1.7965 |
-0.0435 |
-2.36% |
| 2025-12-17 |
1.8400 |
1.8400 |
0.0681 |
3.84% |
