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- 基金估值：
-
[05-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 桑翔宇
- 成立日期：
- 2021-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.32亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-27 |
3.1314 |
3.1314 |
-0.0647 |
-2.02 |
| 2026-05-26 |
3.1961 |
3.1961 |
0.0622 |
1.98 |
| 2026-05-25 |
3.1339 |
3.1339 |
0.0977 |
3.22 |
| 2026-05-22 |
3.0362 |
3.0362 |
0.1868 |
6.56 |
| 2026-05-21 |
2.8494 |
2.8494 |
-0.1223 |
-4.12 |
| 2026-05-20 |
2.9717 |
2.9717 |
0.0589 |
2.02 |
| 2026-05-19 |
2.9128 |
2.9128 |
0.0163 |
0.56 |
| 2026-05-18 |
2.8965 |
2.8965 |
0.0377 |
1.32 |
| 2026-05-15 |
2.8588 |
2.8588 |
-0.0973 |
-3.29 |
| 2026-05-14 |
2.9561 |
2.9561 |
-0.0909 |
-2.98 |
| 2026-05-13 |
3.0470 |
3.0470 |
0.0895 |
3.03 |
| 2026-05-12 |
2.9575 |
2.9575 |
0.0240 |
0.82 |
| 2026-05-11 |
2.9335 |
2.9335 |
0.0774 |
2.71 |
| 2026-05-08 |
2.8561 |
2.8561 |
0.0442 |
1.57 |
| 2026-05-07 |
2.8119 |
2.8119 |
0.1230 |
4.57 |
| 2026-05-06 |
2.6889 |
2.6889 |
0.1557 |
6.15 |
| 2026-04-30 |
2.5332 |
2.5332 |
-0.0045 |
-0.18 |
| 2026-04-29 |
2.5377 |
2.5377 |
0.0145 |
0.57 |
| 2026-04-28 |
2.5232 |
2.5232 |
-0.0375 |
-1.46 |
| 2026-04-27 |
2.5607 |
2.5607 |
0.0282 |
1.11 |