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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 桑翔宇
- 成立日期：
- 2021-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.27亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
2.0343 |
2.0343 |
0.0671 |
3.41 |
| 2026-03-31 |
1.9672 |
1.9672 |
-0.0600 |
-2.96 |
| 2026-03-30 |
2.0272 |
2.0272 |
-0.0161 |
-0.79 |
| 2026-03-27 |
2.0433 |
2.0433 |
0.0203 |
1.00 |
| 2026-03-26 |
2.0230 |
2.0230 |
-0.0296 |
-1.44 |
| 2026-03-25 |
2.0526 |
2.0526 |
0.0693 |
3.49 |
| 2026-03-24 |
1.9833 |
1.9833 |
0.0556 |
2.88 |
| 2026-03-23 |
1.9277 |
1.9277 |
-0.0976 |
-4.82 |
| 2026-03-20 |
2.0253 |
2.0253 |
0.0022 |
0.11 |
| 2026-03-19 |
2.0231 |
2.0231 |
-0.0556 |
-2.67 |
| 2026-03-18 |
2.0787 |
2.0787 |
0.0602 |
2.98 |
| 2026-03-17 |
2.0185 |
2.0185 |
-0.1019 |
-4.81 |
| 2026-03-16 |
2.1204 |
2.1204 |
-0.0104 |
-0.49 |
| 2026-03-13 |
2.1308 |
2.1308 |
-0.0402 |
-1.85 |
| 2026-03-12 |
2.1710 |
2.1710 |
-0.0411 |
-1.86 |
| 2026-03-11 |
2.2121 |
2.2121 |
-0.0405 |
-1.80 |
| 2026-03-10 |
2.2526 |
2.2526 |
0.1123 |
5.25 |
| 2026-03-09 |
2.1403 |
2.1403 |
-0.0669 |
-3.03 |
| 2026-03-06 |
2.2072 |
2.2072 |
-0.0257 |
-1.15 |
| 2026-03-05 |
2.2329 |
2.2329 |
0.0132 |
0.59 |