加载中...
- 基金估值：
-
[05-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 桑翔宇
- 成立日期：
- 2021-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.32亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
27849.84 |
|
7.24% |
| 2 |
杰瑞股份 |
25393.54 |
|
6.60% |
| 3 |
东山精密 |
18299.60 |
|
4.76% |
| 4 |
银轮股份 |
16268.58 |
|
4.23% |
| 5 |
天孚通信 |
16103.99 |
|
4.19% |
| 6 |
汇绿生态 |
14829.86 |
|
3.85% |
| 7 |
思源电气 |
14345.47 |
|
3.73% |
| 8 |
德科立 |
13725.20 |
|
3.57% |
| 9 |
罗博特科 |
13671.40 |
|
3.55% |
| 10 |
德福科技 |
12706.27 |
|
3.30% |
业绩表现
截至：2026-05-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
9.73% |
26.20% |
35.47% |
76.18% |
198.62% |
71.91% |
253.16% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
2.88% |
4.19% |
8.70% |
27.84% |
6.01% |
27.45% |
| 同类型平均收益率 |
0.91% |
3.89% |
4.31% |
14.06% |
34.56% |
10.61% |
32.28% |
| 同类型阶段排名 |
112/11008 |
264/11008 |
479/11008 |
274/11008 |
149/11008 |
122/11008 |
63/11008 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-27 |
3.1314 |
3.1314 |
-0.0647 |
-2.02% |
| 2026-05-26 |
3.1961 |
3.1961 |
0.0622 |
1.98% |
| 2026-05-25 |
3.1339 |
3.1339 |
0.0977 |
3.22% |
| 2026-05-22 |
3.0362 |
3.0362 |
0.1868 |
6.56% |
| 2026-05-21 |
2.8494 |
2.8494 |
-0.1223 |
-4.12% |
