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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 桑翔宇
- 成立日期：
- 2021-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.27亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
21691.60 |
|
8.26% |
| 2 |
新易盛 |
14639.62 |
|
5.58% |
| 3 |
阳光电源 |
14125.51 |
|
5.38% |
| 4 |
剑桥科技 |
11412.89 |
|
4.35% |
| 5 |
南方航空 |
10635.76 |
|
4.05% |
| 6 |
中国东航 |
10130.22 |
|
3.86% |
| 7 |
环旭电子 |
10068.43 |
|
3.83% |
| 8 |
中科飞测 |
9574.50 |
|
3.65% |
| 9 |
金盘科技 |
9276.34 |
|
3.53% |
| 10 |
燕东微 |
9074.96 |
|
3.46% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金05转债 |
376.11 |
3.76 |
0.14% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.89% |
-15.01% |
9.42% |
0.17% |
94.91% |
9.42% |
114.27% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.27% |
-4.68% |
0.85% |
0.32% |
19.43% |
0.90% |
16.16% |
| 同类型阶段排名 |
8789/10853 |
10619/10853 |
865/10853 |
5602/10853 |
170/10853 |
953/10853 |
134/10853 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
2.0343 |
2.0343 |
0.0671 |
3.41% |
| 2026-03-31 |
1.9672 |
1.9672 |
-0.0600 |
-2.96% |
| 2026-03-30 |
2.0272 |
2.0272 |
-0.0161 |
-0.79% |
| 2026-03-27 |
2.0433 |
2.0433 |
0.0203 |
1.00% |
| 2026-03-26 |
2.0230 |
2.0230 |
-0.0296 |
-1.44% |
