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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谢天卉
- 成立日期：
- 2020-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.09亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.2311 |
1.2311 |
-0.0071 |
-0.57 |
| 2026-01-12 |
1.2382 |
1.2382 |
0.0217 |
1.78 |
| 2026-01-09 |
1.2165 |
1.2165 |
0.0065 |
0.54 |
| 2026-01-08 |
1.2100 |
1.2100 |
-0.0070 |
-0.58 |
| 2026-01-07 |
1.2170 |
1.2170 |
0.0063 |
0.52 |
| 2026-01-06 |
1.2107 |
1.2107 |
0.0266 |
2.25 |
| 2026-01-05 |
1.1841 |
1.1841 |
0.0535 |
4.73 |
| 2025-12-31 |
1.1306 |
1.1306 |
-0.0093 |
-0.82 |
| 2025-12-30 |
1.1399 |
1.1399 |
0.0064 |
0.56 |
| 2025-12-29 |
1.1335 |
1.1335 |
-0.0153 |
-1.33 |
| 2025-12-26 |
1.1488 |
1.1488 |
0.0122 |
1.07 |
| 2025-12-25 |
1.1366 |
1.1366 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
1.1378 |
1.1378 |
0.0266 |
2.39 |
| 2025-12-23 |
1.1112 |
1.1112 |
0.0340 |
3.16 |
| 2025-12-22 |
1.0772 |
1.0772 |
0.0185 |
1.75 |
| 2025-12-19 |
1.0587 |
1.0587 |
0.0114 |
1.09 |
| 2025-12-18 |
1.0473 |
1.0473 |
-0.0205 |
-1.92 |
| 2025-12-17 |
1.0678 |
1.0678 |
0.0365 |
3.54 |
| 2025-12-16 |
1.0313 |
1.0313 |
-0.0251 |
-2.38 |
| 2025-12-15 |
1.0564 |
1.0564 |
-0.0212 |
-1.97 |