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- 基金估值：
-
[04-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谢天卉
- 成立日期：
- 2020-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.92亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
先导智能 |
5135.37 |
|
6.76% |
| 2 |
嘉元科技 |
4483.17 |
|
5.90% |
| 3 |
先惠技术 |
4376.38 |
|
5.76% |
| 4 |
宏工科技 |
4171.81 |
|
5.49% |
| 5 |
德福科技 |
3940.18 |
|
5.18% |
| 6 |
天赐材料 |
3616.06 |
|
4.76% |
| 7 |
联赢激光 |
3111.17 |
|
4.09% |
| 8 |
诺德股份 |
3069.71 |
|
4.04% |
| 9 |
中一科技 |
2972.14 |
|
3.91% |
| 10 |
厦钨新能 |
2874.59 |
|
3.78% |
业绩表现
截至：2026-04-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.77% |
23.03% |
6.60% |
31.74% |
77.68% |
26.83% |
36.76% |
| 沪深300指数 |
0.86% |
6.58% |
1.42% |
2.33% |
26.03% |
3.01% |
19.75% |
| 同类型平均收益率 |
0.22% |
6.56% |
-0.88% |
5.53% |
30.56% |
5.21% |
28.95% |
| 同类型阶段排名 |
908/6834 |
91/6834 |
858/6834 |
190/6834 |
617/6834 |
151/6834 |
2266/6834 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-24 |
1.4339 |
1.4339 |
0.0358 |
2.56% |
| 2026-04-23 |
1.3981 |
1.3981 |
-0.0542 |
-3.73% |
| 2026-04-22 |
1.4523 |
1.4523 |
0.0070 |
0.48% |
| 2026-04-21 |
1.4453 |
1.4453 |
0.0303 |
2.14% |
| 2026-04-20 |
1.4150 |
1.4150 |
0.0061 |
0.43% |
