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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谢天卉
- 成立日期：
- 2020-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.09亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
先导智能 |
3281.48 |
|
6.75% |
| 2 |
厦钨新能 |
2964.21 |
|
6.10% |
| 3 |
联赢激光 |
2935.81 |
|
6.04% |
| 4 |
璞泰来 |
2736.42 |
|
5.63% |
| 5 |
纳科诺尔 |
2641.11 |
|
5.43% |
| 6 |
利元亨 |
2239.36 |
|
4.61% |
| 7 |
亿纬锂能 |
2191.28 |
|
4.51% |
| 8 |
海目星 |
2183.37 |
|
4.49% |
| 9 |
先惠技术 |
2137.24 |
|
4.40% |
| 10 |
中一科技 |
2046.98 |
|
4.21% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
1012.00 |
10.10 |
2.08% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.69% |
14.24% |
9.70% |
47.30% |
40.22% |
8.89% |
7.02% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.68% |
6.42% |
5.28% |
22.69% |
34.49% |
5.05% |
28.94% |
| 同类型阶段排名 |
2624/6549 |
546/6549 |
1173/6549 |
907/6549 |
2578/6549 |
1239/6549 |
4956/6549 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.2520 |
1.2520 |
0.0209 |
1.70% |
| 2026-01-13 |
1.2311 |
1.2311 |
-0.0071 |
-0.57% |
| 2026-01-12 |
1.2382 |
1.2382 |
0.0217 |
1.78% |
| 2026-01-09 |
1.2165 |
1.2165 |
0.0065 |
0.54% |
| 2026-01-08 |
1.2100 |
1.2100 |
-0.0070 |
-0.58% |
