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- 基金估值：
-
[03-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谢天卉
- 成立日期：
- 2020-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.05亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-31 |
1.2223 |
1.2223 |
-0.0402 |
-3.18 |
| 2026-03-30 |
1.2625 |
1.2625 |
0.0086 |
0.69 |
| 2026-03-27 |
1.2539 |
1.2539 |
0.0453 |
3.75 |
| 2026-03-26 |
1.2086 |
1.2086 |
0.0150 |
1.26 |
| 2026-03-25 |
1.1936 |
1.1936 |
0.0281 |
2.41 |
| 2026-03-24 |
1.1655 |
1.1655 |
0.0234 |
2.05 |
| 2026-03-23 |
1.1421 |
1.1421 |
-0.0420 |
-3.55 |
| 2026-03-20 |
1.1841 |
1.1841 |
0.0017 |
0.14 |
| 2026-03-19 |
1.1824 |
1.1824 |
-0.0441 |
-3.60 |
| 2026-03-18 |
1.2265 |
1.2265 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-17 |
1.2273 |
1.2273 |
-0.0448 |
-3.52 |
| 2026-03-16 |
1.2721 |
1.2721 |
0.0040 |
0.32 |
| 2026-03-13 |
1.2681 |
1.2681 |
-0.0051 |
-0.40 |
| 2026-03-12 |
1.2732 |
1.2732 |
-0.0128 |
-1.00 |
| 2026-03-11 |
1.2860 |
1.2860 |
0.0411 |
3.30 |
| 2026-03-10 |
1.2449 |
1.2449 |
0.0303 |
2.49 |
| 2026-03-09 |
1.2146 |
1.2146 |
-0.0263 |
-2.12 |
| 2026-03-06 |
1.2409 |
1.2409 |
0.0025 |
0.20 |
| 2026-03-05 |
1.2384 |
1.2384 |
0.0144 |
1.18 |
| 2026-03-04 |
1.2240 |
1.2240 |
-0.0145 |
-1.17 |