加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谢天卉
- 成立日期：
- 2020-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.05亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2570 |
1.2570 |
-0.0085 |
-0.67 |
| 2026-02-12 |
1.2655 |
1.2655 |
0.0031 |
0.25 |
| 2026-02-11 |
1.2624 |
1.2624 |
0.0046 |
0.37 |
| 2026-02-10 |
1.2578 |
1.2578 |
-0.0165 |
-1.29 |
| 2026-02-09 |
1.2743 |
1.2743 |
0.0160 |
1.27 |
| 2026-02-06 |
1.2583 |
1.2583 |
0.0079 |
0.63 |
| 2026-02-05 |
1.2504 |
1.2504 |
-0.0144 |
-1.14 |
| 2026-02-04 |
1.2648 |
1.2648 |
-0.0037 |
-0.29 |
| 2026-02-03 |
1.2685 |
1.2685 |
0.0547 |
4.51 |
| 2026-02-02 |
1.2138 |
1.2138 |
-0.0448 |
-3.56 |
| 2026-01-30 |
1.2586 |
1.2586 |
0.0013 |
0.10 |
| 2026-01-29 |
1.2573 |
1.2573 |
-0.0307 |
-2.38 |
| 2026-01-28 |
1.2880 |
1.2880 |
-0.0135 |
-1.04 |
| 2026-01-27 |
1.3015 |
1.3015 |
-0.0078 |
-0.60 |
| 2026-01-26 |
1.3093 |
1.3093 |
-0.0358 |
-2.66 |
| 2026-01-23 |
1.3451 |
1.3451 |
0.0703 |
5.51 |
| 2026-01-22 |
1.2748 |
1.2748 |
-0.0088 |
-0.69 |
| 2026-01-21 |
1.2836 |
1.2836 |
0.0298 |
2.38 |
| 2026-01-20 |
1.2538 |
1.2538 |
-0.0332 |
-2.58 |
| 2026-01-19 |
1.2870 |
1.2870 |
-0.0006 |
-0.05 |