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- 基金估值：
-
[04-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谢天卉
- 成立日期：
- 2020-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.92亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-24 |
1.4339 |
1.4339 |
0.0358 |
2.56 |
| 2026-04-23 |
1.3981 |
1.3981 |
-0.0542 |
-3.73 |
| 2026-04-22 |
1.4523 |
1.4523 |
0.0070 |
0.48 |
| 2026-04-21 |
1.4453 |
1.4453 |
0.0303 |
2.14 |
| 2026-04-20 |
1.4150 |
1.4150 |
0.0061 |
0.43 |
| 2026-04-17 |
1.4089 |
1.4089 |
0.0445 |
3.26 |
| 2026-04-16 |
1.3644 |
1.3644 |
0.0307 |
2.30 |
| 2026-04-15 |
1.3337 |
1.3337 |
-0.0181 |
-1.34 |
| 2026-04-14 |
1.3518 |
1.3518 |
0.0344 |
2.61 |
| 2026-04-13 |
1.3174 |
1.3174 |
0.0119 |
0.91 |
| 2026-04-10 |
1.3055 |
1.3055 |
0.0351 |
2.76 |
| 2026-04-09 |
1.2704 |
1.2704 |
-0.0059 |
-0.46 |
| 2026-04-08 |
1.2763 |
1.2763 |
0.0537 |
4.39 |
| 2026-04-07 |
1.2226 |
1.2226 |
0.0196 |
1.63 |
| 2026-04-03 |
1.2030 |
1.2030 |
-0.0164 |
-1.34 |
| 2026-04-02 |
1.2194 |
1.2194 |
-0.0222 |
-1.79 |
| 2026-04-01 |
1.2416 |
1.2416 |
0.0193 |
1.58 |
| 2026-03-31 |
1.2223 |
1.2223 |
-0.0402 |
-3.18 |
| 2026-03-30 |
1.2625 |
1.2625 |
0.0086 |
0.69 |
| 2026-03-27 |
1.2539 |
1.2539 |
0.0453 |
3.75 |