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- 基金估值：
-
[06-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谢天卉
- 成立日期：
- 2020-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.92亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
先导智能 |
5135.37 |
|
6.76% |
| 2 |
嘉元科技 |
4483.17 |
|
5.90% |
| 3 |
先惠技术 |
4376.38 |
|
5.76% |
| 4 |
宏工科技 |
4171.81 |
|
5.49% |
| 5 |
德福科技 |
3940.18 |
|
5.18% |
| 6 |
天赐材料 |
3616.06 |
|
4.76% |
| 7 |
联赢激光 |
3111.17 |
|
4.09% |
| 8 |
诺德股份 |
3069.71 |
|
4.04% |
| 9 |
中一科技 |
2972.14 |
|
3.91% |
| 10 |
厦钨新能 |
2874.59 |
|
3.78% |
业绩表现
截至：2026-06-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.81% |
-6.59% |
16.73% |
33.90% |
84.68% |
27.87% |
38.46% |
| 沪深300指数 |
-0.19% |
2.03% |
6.56% |
7.88% |
26.78% |
5.94% |
27.01% |
| 同类型平均收益率 |
-0.68% |
1.07% |
4.66% |
11.12% |
32.32% |
7.85% |
34.07% |
| 同类型阶段排名 |
4022/6984 |
5901/6984 |
1282/6984 |
883/6984 |
794/6984 |
854/6984 |
2470/6984 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-04 |
1.4206 |
1.4206 |
-0.0251 |
-1.74% |
| 2026-06-03 |
1.4457 |
1.4457 |
-0.0055 |
-0.38% |
| 2026-06-02 |
1.4512 |
1.4512 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-01 |
1.4508 |
1.4508 |
-0.0252 |
-1.71% |
| 2026-05-29 |
1.4760 |
1.4760 |
-0.0127 |
-0.85% |
