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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 费逸
- 成立日期：
- 2021-02-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.89亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1620 |
1.1620 |
-0.0122 |
-1.04 |
| 2026-02-12 |
1.1742 |
1.1742 |
-0.0138 |
-1.16 |
| 2026-02-11 |
1.1880 |
1.1880 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-02-10 |
1.1888 |
1.1888 |
-0.0035 |
-0.29 |
| 2026-02-09 |
1.1923 |
1.1923 |
0.0029 |
0.24 |
| 2026-02-06 |
1.1894 |
1.1894 |
-0.0086 |
-0.72 |
| 2026-02-05 |
1.1980 |
1.1980 |
0.0088 |
0.74 |
| 2026-02-04 |
1.1892 |
1.1892 |
0.0225 |
1.93 |
| 2026-02-03 |
1.1667 |
1.1667 |
0.0151 |
1.31 |
| 2026-02-02 |
1.1516 |
1.1516 |
-0.0070 |
-0.60 |
| 2026-01-30 |
1.1586 |
1.1586 |
-0.0123 |
-1.05 |
| 2026-01-29 |
1.1709 |
1.1709 |
0.0207 |
1.80 |
| 2026-01-28 |
1.1502 |
1.1502 |
-0.0040 |
-0.35 |
| 2026-01-27 |
1.1542 |
1.1542 |
-0.0061 |
-0.53 |
| 2026-01-26 |
1.1603 |
1.1603 |
-0.0057 |
-0.49 |
| 2026-01-23 |
1.1660 |
1.1660 |
-0.0089 |
-0.76 |
| 2026-01-22 |
1.1749 |
1.1749 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-01-21 |
1.1736 |
1.1736 |
-0.0024 |
-0.20 |
| 2026-01-20 |
1.1760 |
1.1760 |
0.0053 |
0.45 |
| 2026-01-19 |
1.1707 |
1.1707 |
0.0046 |
0.39 |