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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 费逸
- 成立日期：
- 2021-02-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.00亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.1620 |
1.1620 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-09 |
1.1619 |
1.1619 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-08 |
1.1614 |
1.1614 |
-0.0083 |
-0.71 |
| 2026-01-07 |
1.1697 |
1.1697 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2026-01-06 |
1.1710 |
1.1710 |
0.0082 |
0.71 |
| 2026-01-05 |
1.1628 |
1.1628 |
0.0158 |
1.38 |
| 2025-12-31 |
1.1470 |
1.1470 |
-0.0033 |
-0.29 |
| 2025-12-30 |
1.1503 |
1.1503 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-12-29 |
1.1513 |
1.1513 |
-0.0054 |
-0.47 |
| 2025-12-26 |
1.1567 |
1.1567 |
-0.0071 |
-0.61 |
| 2025-12-25 |
1.1638 |
1.1638 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-24 |
1.1628 |
1.1628 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2025-12-23 |
1.1639 |
1.1639 |
-0.0044 |
-0.38 |
| 2025-12-22 |
1.1683 |
1.1683 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-19 |
1.1687 |
1.1687 |
0.0027 |
0.23 |
| 2025-12-18 |
1.1660 |
1.1660 |
0.0015 |
0.13 |
| 2025-12-17 |
1.1645 |
1.1645 |
0.0117 |
1.01 |
| 2025-12-16 |
1.1528 |
1.1528 |
-0.0073 |
-0.63 |
| 2025-12-15 |
1.1601 |
1.1601 |
-0.0035 |
-0.30 |
| 2025-12-12 |
1.1636 |
1.1636 |
0.0113 |
0.98 |