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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 费逸
- 成立日期：
- 2021-02-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.00亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1470 |
1.1470 |
-0.0033 |
-0.29 |
| 2025-12-30 |
1.1503 |
1.1503 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-12-29 |
1.1513 |
1.1513 |
-0.0054 |
-0.47 |
| 2025-12-26 |
1.1567 |
1.1567 |
-0.0071 |
-0.61 |
| 2025-12-25 |
1.1638 |
1.1638 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-24 |
1.1628 |
1.1628 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2025-12-23 |
1.1639 |
1.1639 |
-0.0044 |
-0.38 |
| 2025-12-22 |
1.1683 |
1.1683 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-19 |
1.1687 |
1.1687 |
0.0027 |
0.23 |
| 2025-12-18 |
1.1660 |
1.1660 |
0.0015 |
0.13 |
| 2025-12-17 |
1.1645 |
1.1645 |
0.0117 |
1.01 |
| 2025-12-16 |
1.1528 |
1.1528 |
-0.0073 |
-0.63 |
| 2025-12-15 |
1.1601 |
1.1601 |
-0.0035 |
-0.30 |
| 2025-12-12 |
1.1636 |
1.1636 |
0.0113 |
0.98 |
| 2025-12-11 |
1.1523 |
1.1523 |
-0.0100 |
-0.86 |
| 2025-12-10 |
1.1623 |
1.1623 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2025-12-09 |
1.1641 |
1.1641 |
-0.0130 |
-1.10 |
| 2025-12-08 |
1.1771 |
1.1771 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-05 |
1.1780 |
1.1780 |
0.0077 |
0.66 |
| 2025-12-04 |
1.1703 |
1.1703 |
0.0028 |
0.24 |