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- 基金估值：
-
[05-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 费逸
- 成立日期：
- 2021-02-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.87亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-15 |
1.0813 |
1.0813 |
-0.0084 |
-0.77 |
| 2026-05-14 |
1.0897 |
1.0897 |
-0.0135 |
-1.22 |
| 2026-05-13 |
1.1032 |
1.1032 |
-0.0075 |
-0.68 |
| 2026-05-12 |
1.1107 |
1.1107 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-05-11 |
1.1117 |
1.1117 |
0.0127 |
1.16 |
| 2026-05-08 |
1.0990 |
1.0990 |
-0.0118 |
-1.06 |
| 2026-05-07 |
1.1108 |
1.1108 |
-0.0021 |
-0.19 |
| 2026-05-06 |
1.1129 |
1.1129 |
-0.0027 |
-0.24 |
| 2026-04-30 |
1.1156 |
1.1156 |
-0.0082 |
-0.73 |
| 2026-04-29 |
1.1238 |
1.1238 |
0.0066 |
0.59 |
| 2026-04-28 |
1.1172 |
1.1172 |
0.0024 |
0.22 |
| 2026-04-27 |
1.1148 |
1.1148 |
-0.0028 |
-0.25 |
| 2026-04-24 |
1.1176 |
1.1176 |
0.0077 |
0.69 |
| 2026-04-23 |
1.1099 |
1.1099 |
-0.0057 |
-0.51 |
| 2026-04-22 |
1.1156 |
1.1156 |
0.0028 |
0.25 |
| 2026-04-21 |
1.1128 |
1.1128 |
0.0019 |
0.17 |
| 2026-04-20 |
1.1109 |
1.1109 |
0.0107 |
0.97 |
| 2026-04-17 |
1.1002 |
1.1002 |
-0.0141 |
-1.27 |
| 2026-04-16 |
1.1143 |
1.1143 |
0.0071 |
0.64 |
| 2026-04-15 |
1.1072 |
1.1072 |
-0.0003 |
-0.03 |