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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 费逸
- 成立日期：
- 2021-02-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.00亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
15754.02 |
|
9.18% |
| 2 |
通策医疗 |
14154.95 |
|
8.25% |
| 3 |
兆易创新 |
12948.57 |
|
7.55% |
| 4 |
天孚通信 |
10854.65 |
|
6.33% |
| 5 |
江西铜业股份 |
9938.20 |
|
5.79% |
| 6 |
康方生物 |
9041.23 |
|
5.27% |
| 7 |
英科医疗 |
8650.50 |
|
5.04% |
| 8 |
中际旭创 |
8045.50 |
|
4.69% |
| 9 |
禾望电气 |
6412.84 |
|
3.74% |
| 10 |
药明合联 |
6140.68 |
|
3.58% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.00% |
-1.29% |
-2.44% |
35.86% |
51.09% |
1.38% |
36.80% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.14% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
5950/10633 |
9858/10633 |
8259/10633 |
1714/10633 |
1874/10633 |
6262/10633 |
1946/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.1710 |
1.1710 |
0.0082 |
0.71% |
| 2026-01-05 |
1.1628 |
1.1628 |
0.0158 |
1.38% |
| 2025-12-31 |
1.1470 |
1.1470 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2025-12-30 |
1.1503 |
1.1503 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-29 |
1.1513 |
1.1513 |
-0.0054 |
-0.47% |
