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- 基金估值：
-
[05-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 费逸
- 成立日期：
- 2021-02-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.87亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
英科医疗 |
12477.82 |
|
9.45% |
| 2 |
通策医疗 |
11279.89 |
|
8.54% |
| 3 |
立讯精密 |
9827.91 |
|
7.44% |
| 4 |
贵州茅台 |
8163.50 |
|
6.18% |
| 5 |
泸州老窖 |
6729.88 |
|
5.10% |
| 6 |
山西汾酒 |
6421.96 |
|
4.86% |
| 7 |
康方生物 |
4056.23 |
|
3.07% |
| 8 |
恒力石化 |
3008.48 |
|
2.28% |
| 9 |
中国东方航空股份 |
2957.00 |
|
2.24% |
| 10 |
荣盛石化 |
2687.82 |
|
2.04% |
业绩表现
截至：2026-05-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.61% |
-2.34% |
-6.94% |
-7.93% |
34.42% |
-5.73% |
30.40% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
3.72% |
4.27% |
5.00% |
24.38% |
4.96% |
21.52% |
| 同类型平均收益率 |
-0.33% |
4.49% |
4.30% |
10.53% |
32.00% |
9.02% |
29.72% |
| 同类型阶段排名 |
8002/10960 |
9632/10960 |
9743/10960 |
9961/10960 |
3796/10960 |
10015/10960 |
3861/10960 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-15 |
1.0813 |
1.0813 |
-0.0084 |
-0.77% |
| 2026-05-14 |
1.0897 |
1.0897 |
-0.0135 |
-1.22% |
| 2026-05-13 |
1.1032 |
1.1032 |
-0.0075 |
-0.68% |
| 2026-05-12 |
1.1107 |
1.1107 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-05-11 |
1.1117 |
1.1117 |
0.0127 |
1.16% |
