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- 基金估值：
-
[05-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗擎
- 成立日期：
- 2020-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.58亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东山精密 |
74892.50 |
|
9.53% |
| 2 |
中际旭创 |
74023.30 |
|
9.42% |
| 3 |
新易盛 |
73072.01 |
|
9.30% |
| 4 |
亨通光电 |
63192.53 |
|
8.04% |
| 5 |
沪电股份 |
56978.24 |
|
7.25% |
| 6 |
长飞光纤 |
52613.30 |
|
6.69% |
| 7 |
长芯博创 |
40585.24 |
|
5.16% |
| 8 |
烽火通信 |
30288.50 |
|
3.85% |
| 9 |
中天科技 |
30090.00 |
|
3.83% |
| 10 |
世嘉科技 |
25168.33 |
|
3.20% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
18745.58 |
185.00 |
2.38% |
| 2 |
25国债13 |
706.66 |
7.00 |
0.09% |
| 3 |
25国债19 |
705.29 |
7.00 |
0.09% |
业绩表现
截至：2026-05-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.52% |
15.51% |
62.33% |
92.55% |
306.11% |
67.83% |
213.82% |
| 沪深300指数 |
-2.95% |
1.96% |
4.08% |
6.26% |
24.44% |
4.77% |
22.97% |
| 同类型平均收益率 |
-1.24% |
3.55% |
5.27% |
13.10% |
32.63% |
10.06% |
30.87% |
| 同类型阶段排名 |
6249/10969 |
1050/10969 |
18/10969 |
63/10969 |
18/10969 |
104/10969 |
97/10969 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-20 |
4.6540 |
4.6540 |
0.0570 |
1.24% |
| 2026-05-19 |
4.5970 |
4.5970 |
0.0360 |
0.79% |
| 2026-05-18 |
4.5610 |
4.5610 |
0.0670 |
1.49% |
| 2026-05-15 |
4.4940 |
4.4940 |
-0.1800 |
-3.85% |
| 2026-05-14 |
4.6740 |
4.6740 |
-0.0520 |
-1.10% |
