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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高楠
- 成立日期：
- 2021-03-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.94亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
10040.60 |
|
9.47% |
| 2 |
匠心家居 |
7196.05 |
|
6.79% |
| 3 |
中孚实业 |
6552.17 |
|
6.18% |
| 4 |
天山铝业 |
6301.95 |
|
5.95% |
| 5 |
紫金矿业 |
5208.07 |
|
4.91% |
| 6 |
宏桥控股 |
4997.88 |
|
4.72% |
| 7 |
神马电力 |
4956.29 |
|
4.68% |
| 8 |
盛屯矿业 |
4580.59 |
|
4.32% |
| 9 |
思源电气 |
4300.83 |
|
4.06% |
| 10 |
嘉益股份 |
3820.57 |
|
3.60% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
嘉益转债 |
249.91 |
2.01 |
0.24% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.63% |
-12.32% |
2.84% |
16.12% |
74.12% |
2.84% |
72.55% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
3260/10855 |
9658/10855 |
2688/10855 |
544/10855 |
360/10855 |
2778/10855 |
474/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.5711 |
1.5711 |
-0.0210 |
-1.32% |
| 2026-04-01 |
1.5921 |
1.5921 |
0.0396 |
2.55% |
| 2026-03-31 |
1.5525 |
1.5525 |
-0.0236 |
-1.50% |
| 2026-03-30 |
1.5761 |
1.5761 |
0.0110 |
0.70% |
| 2026-03-27 |
1.5651 |
1.5651 |
0.0038 |
0.24% |
