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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高楠
- 成立日期：
- 2021-03-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.94亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
7359.09 |
|
7.84% |
| 2 |
匠心家居 |
7007.04 |
|
7.46% |
| 3 |
工业富联 |
6429.02 |
|
6.85% |
| 4 |
博隆技术 |
4716.57 |
|
5.02% |
| 5 |
嘉益股份 |
4533.31 |
|
4.83% |
| 6 |
神马电力 |
4474.73 |
|
4.77% |
| 7 |
紫金矿业 |
4448.09 |
|
4.74% |
| 8 |
中孚实业 |
4443.01 |
|
4.73% |
| 9 |
华锡有色 |
3970.45 |
|
4.23% |
| 10 |
天山铝业 |
3800.59 |
|
4.05% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
嘉益转债 |
249.07 |
2.01 |
0.27% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.46% |
6.85% |
17.80% |
64.12% |
89.05% |
4.33% |
77.99% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
1389/10633 |
2717/10633 |
183/10633 |
406/10633 |
330/10633 |
2286/10633 |
447/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.6113 |
1.6113 |
0.0174 |
1.09% |
| 2026-01-06 |
1.5939 |
1.5939 |
0.0380 |
2.44% |
| 2026-01-05 |
1.5559 |
1.5559 |
0.0282 |
1.85% |
| 2025-12-31 |
1.5277 |
1.5277 |
0.0019 |
0.12% |
| 2025-12-30 |
1.5258 |
1.5258 |
0.0180 |
1.19% |
