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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王石千
- 成立日期：
- 2021-02-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.36亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
泡泡玛特 |
401.40 |
|
2.63% |
| 2 |
科泰电源 |
232.47 |
|
1.52% |
| 3 |
中际旭创 |
173.58 |
|
1.14% |
| 4 |
三生制药 |
154.75 |
|
1.01% |
| 5 |
东材科技 |
139.86 |
|
0.91% |
| 6 |
菲利华 |
120.36 |
|
0.79% |
| 7 |
中广核矿业 |
117.91 |
|
0.77% |
| 8 |
万国黄金集团 |
113.53 |
|
0.74% |
| 9 |
尚太科技 |
110.50 |
|
0.72% |
| 10 |
华钰矿业 |
108.97 |
|
0.71% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23蜀道投资MTN001 |
1543.39 |
15.00 |
10.09% |
| 2 |
23招商局YK02 |
1317.06 |
13.00 |
8.61% |
| 3 |
25中证G4 |
1100.96 |
11.00 |
7.20% |
| 4 |
25国债01 |
1068.20 |
10.60 |
6.99% |
| 5 |
23宁波银行永续债01 |
1042.08 |
10.00 |
6.81% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.23% |
1.21% |
0.75% |
5.54% |
10.54% |
11.00% |
15.46% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.66% |
21.10% |
22.58% |
18.43% |
| 同类型阶段排名 |
5332/10613 |
6312/10613 |
5612/10613 |
6847/10613 |
6334/10613 |
6274/10613 |
4727/10613 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.0981 |
1.0981 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-12-25 |
1.1000 |
1.1000 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-24 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0036 |
0.33% |
| 2025-12-23 |
1.0968 |
1.0968 |
0.0037 |
0.34% |
| 2025-12-22 |
1.0931 |
1.0931 |
0.0083 |
0.77% |
