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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王石千
- 成立日期：
- 2021-02-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.19亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1129 |
1.1129 |
-0.0033 |
-0.30 |
| 2026-02-12 |
1.1162 |
1.1162 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-11 |
1.1162 |
1.1162 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-02-10 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0030 |
0.27 |
| 2026-02-09 |
1.1144 |
1.1144 |
0.0076 |
0.69 |
| 2026-02-06 |
1.1068 |
1.1068 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2026-02-05 |
1.1085 |
1.1085 |
-0.0034 |
-0.31 |
| 2026-02-04 |
1.1119 |
1.1119 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.1119 |
1.1119 |
0.0062 |
0.56 |
| 2026-02-02 |
1.1057 |
1.1057 |
-0.0078 |
-0.70 |
| 2026-01-30 |
1.1135 |
1.1135 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-01-29 |
1.1149 |
1.1149 |
-0.0037 |
-0.33 |
| 2026-01-28 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0053 |
0.48 |
| 2026-01-27 |
1.1133 |
1.1133 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-01-26 |
1.1120 |
1.1120 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-01-23 |
1.1131 |
1.1131 |
0.0022 |
0.20 |
| 2026-01-22 |
1.1109 |
1.1109 |
0.0054 |
0.49 |
| 2026-01-21 |
1.1055 |
1.1055 |
0.0030 |
0.27 |
| 2026-01-20 |
1.1025 |
1.1025 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2026-01-19 |
1.1044 |
1.1044 |
0.0003 |
0.03 |