鹏华安悦一年持有期混合A 净资产规模 1.48 亿元，比上期增加 -19.11% , 股票配置占比上期增加 -22.86% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.27 | 16.09 | 1.34 | 79.46 | 0.07 | 4.44 | 0.00 | 0.01 | 1.48 | 1.69 |
| 2025-06-30 | 0.35 | 16.19 | 1.74 | 80.05 | 0.08 | 3.73 | 0.00 | 0.03 | 1.83 | 2.18 |
| 2025-03-31 | 0.40 | 13.84 | 2.33 | 81.13 | 0.12 | 4.00 | 0.03 | 1.03 | 2.24 | 2.88 |
| 2024-12-31 | 0.52 | 14.36 | 3.00 | 83.12 | 0.09 | 2.43 | 0.00 | 0.09 | 2.86 | 3.61 |
| 2024-09-30 | 0.18 | 4.82 | 3.13 | 81.51 | 0.47 | 12.22 | 0.06 | 1.45 | 3.06 | 3.83 |
| 2024-06-30 | 0.50 | 11.25 | 3.60 | 81.20 | 0.33 | 7.49 | 0.00 | 0.06 | 3.32 | 4.44 |
| 2024-03-31 | 0.42 | 9.46 | 3.49 | 78.15 | 0.45 | 10.17 | 0.10 | 2.22 | 3.48 | 4.46 |
| 2023-12-31 | 0.43 | 8.86 | 3.82 | 78.54 | 0.46 | 9.44 | 0.15 | 3.16 | 3.76 | 4.86 |